Action Realty Income
ONYSERealty Income Corporation, ImmobilierISIN US7561091049
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+4,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,7 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 68).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 51 % (de novembre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5051,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20055,54 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)68
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support48,15 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance60,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Realty Income Corporation appartient au secteur Immobilier commercial (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 50,86 Md €, se classe 2e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,19 Md € (en hausse de 9,1 % sur un an) et un bénéfice de 955,33 M € (en hausse de 23 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,15 Md € (en baisse de 0,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,38 € (en hausse de 31,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 105 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 41,5 (médiane Immobilier commercial 17,6, sa médiane des dernières années 49,7).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 58,17 €, le cours se situe 8 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 28,4 % par an depuis 2020, médiane Immobilier commercial 8,1 %.Croissance 74
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 32 ans.
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 151 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 163 % depuis 2020.Allocation du capital 23
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 28,3 %, contre 44 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 57
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 54
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 48,48 € et comme cher au-dessus de 72,72 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 62,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 53,54 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 53,09 €, à 7,8 %, elle serait de 65,79 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (13,8). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 90 %, marge opérationnelle 28 %, marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,39 € (attendu 0,37 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,38 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 5,15 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,52 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,45 Md €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,0 %« We are also increasing our occupancy guidance to above 98.5%, reducing our nonreimbursable expense leakage guidance by 10 basis points at the midpoint to a range of 1.3% to 1.5% and lowering our expectation for credit loss from 40 basis points to approximately 30 basis points. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 02/11/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 188 631 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- McLaughlin GregoryVente
10 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 475
- Prix
- 54,28 €
- Montant
- 188 631 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Realty Income
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier commercial
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Simon Property GroupSPG 68,21 Md €74
- Kimco RealtyKIM 15,27 Md €65
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,46 Md €56
- Regency CentersREG 12,52 Md €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,49 Md €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Md €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,37 Md €68
- Agree RealtyADC 8,11 Md €62
Les ETF qui contiennent Realty Income
Présent dans 104 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 6,42 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 4,80 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 3,98 % | 0,25 % | 475,2 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 3,30 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 3,22 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 2,73 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 2,71 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 2,26 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/12/2013)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.