Action Agree Realty
ADCNYSEAgree Realty Corporation, ImmobilierISIN US0084921008
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
−5,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,1 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5061,38 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20067,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support58,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,93 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Agree Realty Corporation appartient au secteur Immobilier commercial (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,11 Md €, se classe 9e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 648,32 M € (en hausse de 16,4 % sur un an) et un bénéfice de 184,41 M € (en hausse de 8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 757,35 M € (en hausse de 16,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,73 € (en hausse de 7,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 60 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 36,8 (médiane Immobilier commercial 17,6, sa médiane des dernières années 37,4).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 72,36 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 23,6 % par an depuis 2020, médiane Immobilier commercial 8,1 %.Croissance 77
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 217 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 82
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 114 % depuis 2020.Allocation du capital 26
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,5 fois.Stabilité 69
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 60,30 € et comme cher au-dessus de 90,45 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 94,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 50,17 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 64,32 €, à 7,8 %, elle serait de 84,44 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (13,8). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 88 %, marge opérationnelle 47 %, marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/10/2026Bénéfice par action publié 1,04 € (attendu 0,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,73 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 757,35 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,79 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 837,73 M €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,9 %« Based on our increased investment activities and the performance of our portfolio year to date, we are raising our full year AFFO per share guidance by $0.02 at the midpoint to a new range of $4.57 to $4.59. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 27 août 2026 et le 21 sept. 2026, pour 3,74 M € au total.
- Erlich CraigAchat
21 sept. 2026, CHIEF GROWTH OFFICER
- Titres
- 1 000
- Prix
- 60,96 €
- Montant
- 60 960 €
- Rakolta John JrAchat
16 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 62,07 €
- Montant
- 1,24 M €
- Agree JoeyAchat
16 sept. 2026, PRESIDENT & CEO
- Titres
- 7 360
- Prix
- 61,42 €
- Montant
- 452 055 €
Afficher 7 autres
- Rakolta John JrAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 65,36 €
- Montant
- 653 551 €
- Rakolta John JrAchat
28 août 2026, Administrateur
- Titres
- 136
- Prix
- 66,35 €
- Montant
- 9 023 €
- Rakolta John JrAchat
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 66,09 €
- Montant
- 1,32 M €
- Agree RichardAchat
4 juin 2026, EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD
- Titres
- 5 000
- Prix
- 64,44 €
- Montant
- 322 218 €
- Rakolta John JrAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 67,30 €
- Montant
- 1,35 M €
- Lehmkuhl GregAchat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 750
- Prix
- 67,76 €
- Montant
- 50 823 €
- Agree JoeyAchat
14 mai 2026, PRESIDENT & CEO
- Titres
- 13 295
- Prix
- 68,05 €
- Montant
- 904 770 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Agree Realty
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier commercial
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Regency CentersREG 12,52 Md €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,49 Md €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Md €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,37 Md €68
- NNN REITNNN 7,16 Md €55
- MacerichMAC 6,73 Md €45
- Phillips EdisonPECO 4,8 Md €60
- Kite Realty Group TrustKRG 4,59 Md €61
Les ETF qui contiennent Agree Realty
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,74 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,55 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,52 % | 0,40 % | 329,7 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,42 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,42 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2013)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.