Action Federal Realty Investment Trust
FRTNYSEImmobilierISIN US3137451015
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,9 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 61 % (d'août 2016 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5099,47 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200102,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support86,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance114,73 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Federal Realty Investment Trust appartient au secteur Immobilier commercial (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,83 Md €, se classe 7e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,15 Md € (en hausse de 6,3 % sur un an) et un bénéfice de 370,97 M € (en hausse de 39,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,23 Md € (en hausse de 6,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,81 € (en baisse de 10,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 54 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 22,3 (médiane Immobilier commercial 17,6, sa médiane des dernières années 35,1).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 106,27 €, le cours se situe 4 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 38 ans.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 24,2 % par an depuis 2020.Croissance 72
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 67
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 13 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).
- Endettement élevéDettes égales à 1,42 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Immobilier commercial 0,93.Stabilité 57
- DilutionNombre d'actions en hausse de 14 % depuis 2020.Allocation du capital 32
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 88,56 € et comme cher au-dessus de 132,84 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 127,36 € (modèle de flux de trésorerie) et à 85,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 95,60 €, à 7,8 %, elle serait de 122,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (13). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 32 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,67 € (attendu 0,64 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,81 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,23 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,80 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,29 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,4 %« As a result of another solid FFO beat for 2Q on the heels of a robust first quarter, along with an encouraging outlook for the balance of the year, we are raising guidance for both NAREIT and core FFO to $7.48 to $7.56 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 147 407 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lamb-Hale NicoleVente
30 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 98,27 €
- Montant
- 147 407 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Federal Realty Investment Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier commercial
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kimco RealtyKIM 15,27 Md €65
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,46 Md €56
- Regency CentersREG 12,52 Md €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,49 Md €44
- Brixmor Property GroupBRX 8,37 Md €68
- Agree RealtyADC 8,11 Md €62
- NNN REITNNN 7,16 Md €55
- MacerichMAC 6,73 Md €45
Les ETF qui contiennent Federal Realty Investment Trust
Présent dans 40 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,09 % | 0,35 % | 106,3 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,84 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,62 % | 0,25 % | 475,2 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,56 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,53 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,49 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,48 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,40 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.