Action Kimco Realty
KIMNYSEKimco Realty Corporation, ImmobilierISIN US49446R1095
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,2 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 73).
Le cours se situe 3,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)73
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,78 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kimco Realty Corporation appartient au secteur Immobilier commercial (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 15,2 Md €, se classe 3e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,92 Md € (en hausse de 5,1 % sur un an) et un bénéfice de 524,94 M € (en hausse de 42,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,98 Md € (en hausse de 3,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,79 € (en hausse de 5,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 39 sur 327 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 23,3 (médiane Immobilier commercial 17,6, sa médiane des dernières années 22,7).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,19 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 15,1 % par an depuis 2020, médiane Immobilier commercial 8 %.Croissance 51
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 82
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 21 % à la juste valeur de 29,19 €.Valorisation 74
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 57 % depuis 2020.Allocation du capital 32
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 18,2 % par an depuis 2020.Croissance 51
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,5 fois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,33 € et comme cher au-dessus de 36,49 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 33,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,10 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 26,37 €, à 7,8 %, elle serait de 33,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (13,8). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 35 %, marge nette 27 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 34 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,37 € (attendu 0,18 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,79 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,98 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,79 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,06 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,8 %« We are raising our full year FFO guidance range to a new range of $1.84-$1.86 per diluted share and our same property NOI growth to a range of 3.5%-3.8%. We are also improving our credit loss assumption to between 50 and 60 basis points. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Lourenso FrankVente
17 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 8 594
- Prix
- 20,80 €
- Montant
- 178 729 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kimco Realty
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
327 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier commercial
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Simon Property GroupSPG 68,26 Md €74
- Realty IncomeO 50,91 Md €59
- Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA 13,5 Md €56
- Regency CentersREG 12,54 Md €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,1 Md €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 Md €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,35 Md €68
- Agree RealtyADC 8,16 Md €62
Les ETF qui contiennent Kimco Realty
Présent dans 91 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,47 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 1,20 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,11 % | 0,35 % | 106,3 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 1,00 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,99 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,84 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,84 % | 0,24 % | 3,36 Md € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 268,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 11/04/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.