Action Vitesse Energy
VTSNYSEVitesse Energy, Inc., ÉnergieISIN US92852X1037
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 22).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 48 % (de décembre 2024 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)22
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,53 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vitesse Energy, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 586,29 M €, se classe 57e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 247,26 M € (en hausse de 13,2 % sur un an) et un bénéfice de 22,81 M € (en hausse de 20 %).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 238 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 11,35 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 37,1 % par an depuis 2022.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 33 % depuis 2022.Allocation du capital 24
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6,3 %, contre 16,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 25
- Dividende non couvertDividende versé malgré une perte sur les 12 derniers mois ; les distributions ont représenté 2 340 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 24
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- momentum faible
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,6 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 25,5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 9 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/03/2027dans 108 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,03 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- −0,14 €−445,6 %
- Chiffre d'affaires
- 282,08 M €+1,4 %
- Bénéfice par action
- 0,30 €+155,5 %
- Chiffre d'affaires
- 278,22 M €+5,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,4 %« We raised the bottom end of our total cash capital expenditure guidance, which now ranges from $65 million to $80 million for the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,5 M € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vitesse Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 M €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 M €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 M €65
- TXO PartnersTXO 701,02 M €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 M €45
- GeoParkGPRK 544,66 M €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 M €53
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 M €52
Les ETF qui contiennent Vitesse Energy
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,89 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.