Action Riley Exploration Permian
REPXAMEXRiley Exploration Permian, Inc., ÉnergieISIN US76665T1025
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+70 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 20 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 27).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 99 % (de juillet 2008 à mars 2017).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20033,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)27
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance48,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Riley Exploration Permian, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 881,39 M €, se classe 54e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 353,74 M € (en baisse de 4,4 % sur un an) et un bénéfice de 145,15 M € (en hausse de 80,9 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 99 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 9,3 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 4,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 69,78 €, le cours se situe 43 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 164,3 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 54
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 43 % à la juste valeur de 69,78 €.Valorisation 88
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 32 % depuis 2021.Allocation du capital 51
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 49,84 € et comme cher au-dessus de 116,30 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 91,98 € (modèle de flux de trésorerie) et à 47,58 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 61,96 €, à 7,8 %, elle serait de 81,52 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 45,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 22 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 46 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 41 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,40 € (attendu 2,32 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 19,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,80 €+17,8 %
- Chiffre d'affaires
- 580,43 M €+6,5 %
- Bénéfice par action
- 9,14 €+19,5 %
- Chiffre d'affaires
- 656,06 M €+12,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,7 %« Incorporating these updates, we're raising full year oil production volume guidance ranges by 2% to 23,000 barrels per day at the midpoint, corresponding with the over 30% year-on-year growth that Bobby mentioned at the start. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 1,76 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Riley Exploration Permian
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kosmos EnergyKOS 1,18 Md €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 M €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 M €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 M €34
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 M €65
- TXO PartnersTXO 701,02 M €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 M €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 M €45
Les ETF qui contiennent Riley Exploration Permian
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.