Action Granite Ridge Resources
GRNTNYSEGranite Ridge Resources, Inc, ÉnergieISIN US3874321074
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 27 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 59 % (de janvier 2021 à janvier 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Granite Ridge Resources, Inc appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 772,81 M €, se classe 55e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 406,38 M € (en hausse de 18,5 % sur un an) et un bénéfice de 21,98 M € (en hausse de 29,8 %).
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 88 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,43 €, le cours se situe 62 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 58,7 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).Croissance 70
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 38,9 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 70
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,78 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.Allocation du capital 61
Points faibles
- DéficitairePerte de 47,06 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −50,02 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 47
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,02 € et comme cher au-dessus de 25,72 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 12,69 €, à 7,8 %, elle serait de 19,55 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 80 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,15 € (attendu 0,13 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,47 €+4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 549,23 M €+4,3 %
- Bénéfice par action
- 0,86 €+30,1 %
- Chiffre d'affaires
- 606,24 M €+12,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +9,0 %« However, based on what we've seen so far, we're increasing our LOE guidance for the year to $8.25 to $9.25 per BOE. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 1 sept. 2026 et le 11 sept. 2026, pour 95 479 € au total.
Non pris en compte : 2 achats effectués selon un plan fixé à l'avance (rémunération, plan d'épargne ou plan de négociation préétabli selon la Rule 10b5-1).
- Miller Matthew ReadeAchat
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 4,54 €
- Montant
- 45 393 €
- Kettler Ronald KyleAchat
4 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 000
- Prix
- 4,56 €
- Montant
- 27 344 €
- Mccartney JohnAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 4,55 €
- Montant
- 22 742 €
Afficher 10 autres
- Everard Michele JAchat programmé
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 4,51 €
- Montant
- 4 512 €
- Mccartney JohnAchat programmé
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 4,51 €
- Montant
- 9 024 €
- Miller Matthew ReadeAchat
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 696
- Prix
- 4,49 €
- Montant
- 3 122 €
- Mccartney JohnAchat
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 4 000
- Prix
- 4,48 €
- Montant
- 17 905 €
- Miller Matthew ReadeAchat
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 10 600
- Prix
- 4,29 €
- Montant
- 45 438 €
- Kettler Ronald KyleAchat
27 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 000
- Prix
- 4,58 €
- Montant
- 27 507 €
- Mccartney JohnAchat
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 4 000
- Prix
- 5,00 €
- Montant
- 19 998 €
- Mccartney JohnAchat
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 5,24 €
- Montant
- 15 730 €
- Perry GriffinAchat
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 4,95 €
- Montant
- 495 443 €
- Everard Michele JAchat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 4,76 €
- Montant
- 4 765 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Granite Ridge Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Diversified EnergyDEC 958,94 M €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 M €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 M €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 M €64
- TXO PartnersTXO 701,02 M €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 M €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 M €45
- GeoParkGPRK 544,66 M €59
Les ETF qui contiennent Granite Ridge Resources
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,02 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.