Action TXO Partners
TXONYSETXO Partners, L.P., ÉnergieISIN US87313P1030
41Score de 41 sur 100, Faible
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Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+1,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,9 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 9,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 59 % (d'avril 2023 à janvier 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,94 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,93 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- TXO Partners, L.P. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 701,02 M €, se classe 56e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 371,31 M € (en hausse de 45,5 % sur un an) et enregistré une perte de 19,51 M €.
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 237 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,06 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 99 % depuis 2020.Allocation du capital 17
- DéficitairePerte de 66,7 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 20
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 30 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 11 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette −5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,52 € (attendu 0,19 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 21,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,67 €+11,0 %
- Chiffre d'affaires
- 389,69 M €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 1,75 €+21,0 %
- Chiffre d'affaires
- 424,79 M €+2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 26,27 M € au total.
- Simpson Bob RAchat
10 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 86 796
- Prix
- 12,17 €
- Montant
- 1,06 M €
- Simpson Bob RAchat
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 78 932
- Prix
- 11,86 €
- Montant
- 936 371 €
- Simpson Bob RAchat
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 67 111
- Prix
- 11,71 €
- Montant
- 785 715 €
Afficher 17 autres
- Simpson Bob RAchat
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 125 000
- Prix
- 12,92 €
- Montant
- 1,62 M €
- Simpson Bob RAchat
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 13,02 €
- Montant
- 325 564 €
- Simpson Bob RAchat
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 12,88 €
- Montant
- 1,29 M €
- Simpson Bob RAchat
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 12,78 €
- Montant
- 639 166 €
- Simpson Bob RAchat
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 12,20 €
- Montant
- 1,22 M €
- Simpson Bob RAchat
23 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 63 282
- Prix
- 11,41 €
- Montant
- 722 052 €
- Simpson Bob RAchat
22 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 36 718
- Prix
- 11,33 €
- Montant
- 416 006 €
- Simpson Bob RAchat
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 369 153
- Prix
- 12,55 €
- Montant
- 4,63 M €
- Simpson Bob RAchat
2 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 230 847
- Prix
- 12,10 €
- Montant
- 2,79 M €
- Simpson Bob RAchat
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 65 592
- Prix
- 11,92 €
- Montant
- 781 564 €
- Simpson Bob RAchat
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 34 408
- Prix
- 11,97 €
- Montant
- 411 933 €
- Simpson Bob RAchat
22 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 104 451
- Prix
- 12,43 €
- Montant
- 1,3 M €
- Simpson Bob RAchat
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 245 549
- Prix
- 12,36 €
- Montant
- 3,04 M €
- Simpson Bob RAchat
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 90 152
- Prix
- 12,05 €
- Montant
- 1,09 M €
- Simpson Bob RAchat
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 58 251
- Prix
- 11,88 €
- Montant
- 692 257 €
- Simpson Bob RAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 151 597
- Prix
- 11,68 €
- Montant
- 1,77 M €
- Simpson Bob RAchat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 64 475
- Prix
- 11,75 €
- Montant
- 757 298 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez TXO Partners
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HighPeak EnergyHPK 951,24 M €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 M €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 M €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 M €65
- Vitesse EnergyVTS 586,29 M €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 M €45
- GeoParkGPRK 544,66 M €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 M €53
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.