Action VAALCO Energy
EGYNYSEVAALCO Energy, Inc., ÉnergieISIN US91851C2017
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
+46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,7 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 19).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (d'avril 2012 à août 2017).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,40 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,13 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)19
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- VAALCO Energy, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 524,96 M €, se classe 60e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 324,22 M € (en baisse de 25 % sur un an) et enregistré une perte de 37,35 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 418,14 M € (en hausse de 29 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,05 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 171 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,36 €, le cours se situe 52 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 39,8 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 83
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 81 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 13 %, contre 34,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 37
- DéficitairePerte de 135,15 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 55
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 52 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,40 € et comme cher au-dessus de 17,26 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 8,64 €, à 7,8 %, elle serait de 12,94 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,3 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2020, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 39,8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette −12 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −34 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,09 € (attendu 0,09 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- −0,05 €−625,0 %
- Chiffre d'affaires
- 418,14 M €+3,7 %
- Bénéfice par action
- 0,34 €+7,1 %
- Chiffre d'affaires
- 476,72 M €+3,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +12,6 %« For the full year production guidance, as George mentioned, we see some production increases in Egypt and Cote d'Ivoire that are offset by some slight decreases in Gabon. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez VAALCO Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TXO PartnersTXO 701,02 M €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 M €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 M €45
- GeoParkGPRK 544,66 M €59
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 M €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 M €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 M €57
- SandRidge EnergySD 440,69 M €64
Les ETF qui contiennent VAALCO Energy
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 2 autres
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,01 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,00 % | 0,29 % | 182,46 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.