Action Obsidian Energy
OBEAMEXObsidian Energy Ltd., ÉnergieISIN CA6744822033
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+58 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,7 % en dessous.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 28).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (de juin 2007 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)28
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,01 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Obsidian Energy Ltd. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 585,9 M €, se classe 58e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 222 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 32,9 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 5,2).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,95 €, le cours se situe 198 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 5 % depuis 2020.Allocation du capital 59
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 198 % à la juste valeur de 2,95 €.Valorisation 48
- Valorisation élevéePER de 32,9, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 5,2.Valorisation 48
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −96,84 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 25
Le score est freiné par la rentabilité et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,11 € et comme cher au-dessus de 4,92 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 22,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires recule depuis 2006 (-7 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,19 (attendu 0,36)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,21−20,1 %
- Chiffre d'affaires
- 415,96 M €+2,7 %
- Bénéfice par action
- 2,39+18,3 %
- Chiffre d'affaires
- 468,6 M €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Obsidian Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 M €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 M €65
- TXO PartnersTXO 701,02 M €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 M €41
- GeoParkGPRK 544,66 M €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 M €53
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 M €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 M €41
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.