Action EOG Resources
EOGNYSEEOG Resources, Inc., ÉnergieISIN US26875P1012
85Score de 85 sur 100, Solide
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 7,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (d'octobre 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50134,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200124,74 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support91,47 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance148,77 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- EOG Resources, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 71,65 Md €, se classe 4e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,36 Md € (en baisse de 3,1 % sur un an) et un bénéfice de 4,48 Md € (en baisse de 22,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 26,14 Md € (en hausse de 28,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 16,12 € (en hausse de 76,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 85 sur 100 (Solide) : rang 2 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 9,8 (médiane Exploration et production pétrolière 10,8, sa médiane des dernières années 11,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 203,39 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 36 ans.Allocation du capital 91
- Marge élevéeMarge nette de 27,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 95
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 203,39 €.Valorisation 93
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 7,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 18 analystes).
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 156,46 € et comme cher au-dessus de 290,56 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 255,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 151,51 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 181,95 €, à 7,8 %, elle serait de 235,58 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,9 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2022, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 15,5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 62 %, marge opérationnelle 28 %, marge nette 22 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 4,38 € (attendu 4,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 16,12 €+2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 26,14 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 14,50 €+5,8 %
- Chiffre d'affaires
- 24,31 Md €+2,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −5,1 %« For the full year 2026, we expect to deliver 5% oil production growth and 14% total production growth with capital expenditures unchanged at $6.5 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 7,26 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Leitzell Jeffrey R.Vente
25 sept. 2026, EVP & COO
- Titres
- 9 039
- Prix
- 126,37 €
- Montant
- 1,14 M €
- Donaldson Michael PVente
11 sept. 2026, EVP & Chief Legal Officer
- Titres
- 7 336
- Prix
- 133,01 €
- Montant
- 975 760 €
- Yacob Ezra YVente
24 août 2026, Chairman & CEO
- Titres
- 35 942
- Prix
- 136,69 €
- Montant
- 4,91 M €
Afficher 1 autre
- Crisp Charles RVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 887
- Prix
- 122,38 €
- Montant
- 230 927 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez EOG Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 85
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ConocoPhillipsCOP 146,49 Md €76
- CNOOC0883.HK 123,7 Md €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 90,58 Md €78
- Occidental PetroleumOXY 51,44 Md €64
- Diamondback EnergyFANG 45,41 Md €63
- Devon EnergyDVN 44,44 Md €64
- Woodside Energy GroupWDS 36,18 Md €58
- EQTEQT 29,62 Md €62
Les ETF qui contiennent EOG Resources
Présent dans 98 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,92 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 3,47 % | 0,12 % | 126,6 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 3,37 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 3,36 % | 0,15 % | 848,33 M € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,13 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,09 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,95 % | 0,30 % | 127,44 M € |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFHDLV | 1,47 % | 0,30 % | 357,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/12/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.