Action Diamondback Energy
FANGNASDAQDiamondback Energy, Inc., ÉnergieISIN US25278X1090
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,6 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 26).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 89 % (d'octobre 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50175,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200172,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)26
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support126,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance192,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Diamondback Energy, Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 45,9 Md €, se classe 7e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,56 Md € (en hausse de 36,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,5 Md € (en baisse de 50,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 17,46 Md € (en hausse de 28,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 20,98 € (en hausse de 93,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 107 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 417,44 €, le cours se situe 61 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 39,8 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 83
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 315 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 61 % à la juste valeur de 417,44 €.Valorisation 98
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 83 % depuis 2020.Allocation du capital 42
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 7,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 18 analystes).
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 32,7 %, contre 54,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 55
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 321,11 € et comme cher au-dessus de 596,35 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 338,76 €, à 7,8 %, elle serait de 536,28 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 56 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 35 %, marge opérationnelle 33 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 5,29 € (attendu 5,16 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 20,98 €+7,0 %
- Chiffre d'affaires
- 17,46 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 19,31 €+9,6 %
- Chiffre d'affaires
- 16,65 Md €+4,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 10 initiés ont vendu, pour 3,58 Md € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Meloy Charles AlvinVente
5 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 33 333
- Prix
- 165,82 €
- Montant
- 5,53 M €
- SGF FANG Holdings, LPVente
16 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 079 675
- Prix
- 185,24 €
- Montant
- 1,68 Md €
- Zmigrosky MattVente
15 sept. 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Titres
- 1 326
- Prix
- 191,82 €
- Montant
- 254 353 €
Afficher 21 autres
- Dick Teresa L.Vente
15 sept. 2026, EVP Accounting, Assist. Sec.
- Titres
- 5 000
- Prix
- 189,51 €
- Montant
- 947 568 €
- Stice Travis D.Vente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 75 000
- Prix
- 184,38 €
- Montant
- 13,83 M €
- Plaumann Mark LawrenceVente
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 190,03 €
- Montant
- 190 034 €
- Van't Hof Matthew KaesVente
20 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 193,72 €
- Montant
- 1,94 M €
- Wesson Daniel NVente
20 août 2026, Exec. VP & COO
- Titres
- 7 500
- Prix
- 194,21 €
- Montant
- 1,46 M €
- Zmigrosky MattVente
14 août 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Titres
- 2 500
- Prix
- 182,99 €
- Montant
- 457 477 €
- Thompson Jere W IIIVente
14 août 2026, CFO, Executive VP
- Titres
- 500
- Prix
- 184,23 €
- Montant
- 92 113 €
- Van't Hof Matthew KaesVente
11 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 182,71 €
- Montant
- 913 560 €
- Meloy Charles AlvinVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 33 333
- Prix
- 179,05 €
- Montant
- 5,97 M €
- Meloy Charles AlvinVente
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 83 334
- Prix
- 168,86 €
- Montant
- 14,07 M €
- Plaumann Mark LawrenceVente
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 177,33 €
- Montant
- 88 665 €
- Dick Teresa L.Vente
4 juin 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Titres
- 5 000
- Prix
- 185,00 €
- Montant
- 925 007 €
- SGF FANG Holdings, LPVente
4 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000 000
- Prix
- 184,32 €
- Montant
- 1,84 Md €
- Van't Hof Matthew KaesVente
3 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 188,01 €
- Montant
- 2,82 M €
- Zmigrosky MattVente
3 juin 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 189,51 €
- Montant
- 947 568 €
- Dick Teresa L.Vente
2 juin 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Titres
- 7 000
- Prix
- 181,30 €
- Montant
- 1,27 M €
- Zmigrosky MattVente
1 juin 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 180,98 €
- Montant
- 904 883 €
- Dick Teresa L.Vente
19 mai 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Titres
- 5 000
- Prix
- 186,81 €
- Montant
- 934 031 €
- Barkmann AlbertVente
15 mai 2026, Exec. VP and Chief Engineer
- Titres
- 3 000
- Prix
- 184,13 €
- Montant
- 552 398 €
- Thompson Jere W IIIVente
15 mai 2026, CFO, Executive VP
- Titres
- 1 000
- Prix
- 183,34 €
- Montant
- 183 341 €
- Dick Teresa L.Vente
14 mai 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Titres
- 5 000
- Prix
- 180,49 €
- Montant
- 902 446 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Diamondback Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 Md €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 Md €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Md €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Md €65
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Md €58
- EQTEQT 29,56 Md €62
- Inpex1605.T 23,92 Md €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Md €74
Les ETF qui contiennent Diamondback Energy
Présent dans 95 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 5,19 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 1,63 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 1,63 % | 0,15 % | 848,33 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 1,56 % | 0,12 % | 126,6 M € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,18 % | 0,07 % | 340,27 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,99 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,98 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,42 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/09/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.