Action Devon Energy
DVNNYSEDevon Energy Corporation, ÉnergieISIN US25179M1036
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
54 / 100
Historique des cours
+31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,1 % en dessous.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de mai 2008 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5043,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20041,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance47,06 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Devon Energy Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 47,55 Md €, se classe 6e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,51 Md € (en hausse de 7,8 % sur un an) et un bénéfice de 2,38 Md € (en baisse de 8,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 23,56 Md € (en hausse de 51,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,00 € (en hausse de 41,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 87 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 14,7 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 7,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 61,74 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 61,74 €.Valorisation 87
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 67 % depuis 2020.Allocation du capital 46
- Valorisation élevéePER de 14,7, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 7,7.
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 44,10 € et comme cher au-dessus de 102,90 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 92,15 € (modèle de flux de trésorerie) et à 31,33 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 53,66 €, à 7,8 %, elle serait de 73,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,28 € (attendu 1,20 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,3 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,00 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 23,56 Md €+3,3 %
- Bénéfice par action
- 4,70 €+3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 22,26 Md €−0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,1 %« As I said on the scorecard, our first half gives us increased confidence in the full year plan, including a tightening of the oil range to 495,000 to 505,000 barrels per day, total volumes of roughly 1.4 million barrels of oil equivalent per day and total capital of $4.8 billion to $5 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 180 377 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 2,11 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Gaspar Clay MAchat
14 sept. 2026, PRESIDENT AND CEO
- Titres
- 3 913
- Prix
- 46,10 €
- Montant
- 180 377 €
- Lowe Robert Ferrall IIIVente
14 sept. 2026, EVP EXPLORATION & PRODUCTION
- Titres
- 6 756
- Prix
- 45,98 €
- Montant
- 310 638 €
- Alexander AndreaVente
10 juin 2026, SVP & CHIEF ADMIN OFFICER
- Titres
- 18 000
- Prix
- 42,18 €
- Montant
- 759 246 €
Afficher 1 autre
- Vela Adam MVente
14 mai 2026, SVP & GENERAL COUNSEL
- Titres
- 24 342
- Prix
- 42,60 €
- Montant
- 1,04 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Devon Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CNOOC0883.HK 124,35 Md €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 Md €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 Md €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Md €64
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Md €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Md €58
- EQTEQT 29,56 Md €62
- Inpex1605.T 23,92 Md €72
Les ETF qui contiennent Devon Energy
Présent dans 94 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 6,58 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 2,10 % | 0,12 % | 126,6 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 2,09 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 2,09 % | 0,15 % | 848,33 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 1,31 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 1,29 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,85 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,77 % | 0,20 % | 294,97 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.