Action Woodside Energy Group
WDSNYSEWoodside Energy Group Ltd, ÉnergieISIN US9802283088
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,7 % en dessous.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 22).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de mai 2008 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,46 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20019,91 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)22
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance22,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Woodside Energy Group Ltd appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Australie) et, avec une capitalisation boursière de 36,35 Md €, se classe 8e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,72 Md € (en baisse de 1,5 % sur un an) et un bénéfice de 2,45 Md € (en baisse de 23,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 148 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 13,2 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 14,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,08 €, le cours se situe 59 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,46 %, médiane Exploration et production pétrolière 3,63 %.
- Marge élevéeMarge nette de 22,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 59
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 99 % depuis 2020.Allocation du capital 38
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 59 % à la juste valeur de 12,08 €.Valorisation 48
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −455,67 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 54
Le score est surtout porté par la stabilité et la croissance, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,29 € et comme cher au-dessus de 17,26 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,13 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,03 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,43 €, à 7,8 %, elle serait de 13,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 35 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 24/08/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,7 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,84−5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 14,55 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 2,14+5,3 %
- Chiffre d'affaires
- 15,02 Md €+1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −6,0 %« During the half, production was constrained by third-party feedstock availability with impacts expected to continue through 2027. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 24/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Woodside Energy Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EOG ResourcesEOG 72,82 Md €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Md €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Md €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Md €63
- EQTEQT 29,56 Md €62
- Inpex1605.T 23,92 Md €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Md €74
- Expand EnergyEXE 18,3 Md €57
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/02/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 08/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.