Action Expand Energy
EXENASDAQExpand Energy Corporation, ÉnergieISIN US1651677353
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,5 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 33 % (de novembre 2022 à septembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5081,35 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20086,55 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support75,89 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance110,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Expand Energy Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 18,3 Md €, se classe 12e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,11 Md € (en hausse de 15,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,82 € (en hausse de 42,3 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 151 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,4 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 3,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 180,74 €, le cours se situe 56 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 56 % à la juste valeur de 180,74 €.Valorisation 99
- Marge élevéeMarge nette de 20,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 101 % depuis 2021.Allocation du capital 38
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 38,5 % par an depuis 2021.Croissance 64
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 17,5 %, contre 31,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 69
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 129,10 € et comme cher au-dessus de 301,24 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 243,02 € (modèle de flux de trésorerie) et à 118,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 159,20 €, à 7,8 %, elle serait de 213,17 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 10,51 Md € en 2025 après 3,81 Md € en 2024.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,32 € (attendu 1,16 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,82 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 12,11 Md €+2,6 %
- Bénéfice par action
- 7,42 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 11,5 Md €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −4,4 %« The combined Expand and Twin Eagle Marketing profits are expected to add 12¢/Mcfe to our fourth quarter margin. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 332 118 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Expand Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Md €58
- EQTEQT 29,56 Md €62
- Inpex1605.T 23,92 Md €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Md €74
- Texas Pacific LandTPL 17,5 Md €72
- Permian ResourcesPR 17,21 Md €68
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 Md €51
- OvintivOVV 15,74 Md €72
Les ETF qui contiennent Expand Energy
Présent dans 87 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,78 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,04 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 0,90 % | 0,12 % | 126,6 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 0,88 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 0,87 % | 0,15 % | 848,33 M € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,55 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,55 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,45 % | 0,75 % | 140,24 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.