Action Permian Resources
PRNYSEPermian Resources Corporation, ÉnergieISIN US71424F1057
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+71 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,7 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 32).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 99 % (d'octobre 2018 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,73 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)32
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,01 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Permian Resources Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 17,21 Md €, se classe 14e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,57 Md € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 843,94 M € (en baisse de 5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,39 Md € (en hausse de 39,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,13 € (en hausse de 93,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 68 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 12,3 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 11,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 27,47 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 54,2 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 21,1 %.Croissance 70
- Marge élevéeMarge nette de 25 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 78
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 25 % à la juste valeur de 27,47 €.Valorisation 88
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 158 % depuis 2020.Allocation du capital 42
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,13 € et comme cher au-dessus de 39,25 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 36,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 24,33 €, à 7,8 %, elle serait de 32,20 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 41 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,62 € (attendu 0,55 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 13,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,13 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 6,39 Md €+4,0 %
- Bénéfice par action
- 2,37 €+13,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,76 Md €+7,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,8 %« Our updated production guidance of 199,000 barrels of oil a day for the full year 2026 is 10% higher than 2025, while our CapEx midpoint of $1.95 billion is approximately 1% lower than the capital we spent last year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 1,49 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Oliphint Guy MVente
3 sept. 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 103
- Prix
- 21,44 €
- Montant
- 109 385 €
- Shannon Robert ReganVente
3 sept. 2026, EVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 5 104
- Prix
- 21,43 €
- Montant
- 109 401 €
- Bell John CharlesVente
3 sept. 2026, EVP, General Counsel
- Titres
- 5 492
- Prix
- 21,44 €
- Montant
- 117 729 €
Afficher 1 autre
- Oliphint Guy MVente
21 mai 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 62 769
- Prix
- 18,45 €
- Montant
- 1,16 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Permian Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Inpex1605.T 23,92 Md €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Md €74
- Expand EnergyEXE 18,3 Md €57
- Texas Pacific LandTPL 17,5 Md €72
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 Md €51
- OvintivOVV 15,74 Md €72
- APAAPA 14,44 Md €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 Md €71
Les ETF qui contiennent Permian Resources
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,58 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,53 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,44 % | 0,75 % | 140,24 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,32 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,05 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/08/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 13/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.