Action Whitecap Resources
WCP.TOTSXWhitecap Resources Inc., ÉnergieISIN CA96467A2002
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+59 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,1 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 25).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (d'août 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)25
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Whitecap Resources Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 13,31 Md €, se classe 18e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,27 Md € (en hausse de 54,9 % sur un an) et un bénéfice de 623,6 M € (en hausse de 21,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,99 Md € (en hausse de 83 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,10 € (en hausse de 73,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 51 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 13,7 (médiane Exploration et production pétrolière 16,1, sa médiane des dernières années 7,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,46 €, le cours se situe 37 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 44,8 % par an depuis 2020, médiane domaine Énergie 13,7 %.Croissance 83
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 37 % à la juste valeur de 17,46 €.Valorisation 84
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 155 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 75
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 143 % depuis 2020.Allocation du capital 53
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 23 %, contre 59,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,43 € et comme cher au-dessus de 24,94 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,99 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,92 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 15,46 €, à 7,2 %, elle serait de 20,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 54,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 47 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 31 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,17 € (attendu 0,23 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 13,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,10 €+5,8 %
- Chiffre d'affaires
- 5,99 Md €+4,7 %
- Bénéfice par action
- 1,21 €+13,2 %
- Chiffre d'affaires
- 6,09 Md €+8,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −4,0 %« These quicker cycle times, along with strong performance from our assets is prompting us to raise our 2026 average production guidance for the third time this year to 392,000 BOE per day, which equates to the fourth quarter production of 395,000 to 400,000 BOE per day. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Whitecap Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Permian ResourcesPR 17,21 Md €68
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 Md €51
- OvintivOVV 15,74 Md €72
- APAAPA 14,44 Md €80
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 Md €75
- Range ResourcesRRC 10,85 Md €69
- Antero ResourcesAR 10,73 Md €66
- PrioPRIO3.SA 8,12 Md €67
Les ETF qui contiennent Whitecap Resources
Présent dans 49 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,04 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,55 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,47 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,39 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,38 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,14 % | 0,19 % | 278,91 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,10 % | 0,39 % | 264,04 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.