Action APA
APANASDAQAPA Corporation, ÉnergieISIN US03743Q1085
80Score de 80 sur 100, Solide
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+99 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 9,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (de mai 2008 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5041,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance47,67 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- APA Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 14,44 Md €, se classe 17e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,05 Md € (en baisse de 8,4 % sur un an) et un bénéfice de 1,29 Md € (en hausse de 78,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,59 Md € (en hausse de 6,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,10 € (en hausse de 79,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 80 sur 100 (Solide) : rang 6 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 7,7 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 8,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 71,20 €, le cours se situe 40 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 40 % à la juste valeur de 71,20 €.Valorisation 95
- Marge élevéeMarge nette de 22,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 88
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 5 % depuis 2020.Allocation du capital 91
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 18,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 16 analystes).
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 50,85 € et comme cher au-dessus de 118,66 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 80,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 61,83 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 64,48 €, à 7,8 %, elle serait de 81,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 8,05 Md € en 2025 après 9,99 Md € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 16 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 23 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 1,75 € (attendu 1,44 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 13,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,10 €+5,1 %
- Chiffre d'affaires
- 8,59 Md €+3,3 %
- Bénéfice par action
- 4,78 €+13,9 %
- Chiffre d'affaires
- 7,77 Md €+4,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +8,6 %« Turning to our full year guidance, we now expect lease operating expense of $1.5 billion, $25 million below our prior guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 354 112 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Maddox Mark DVente
20 mai 2026, Executive VP - Administration
- Titres
- 9 800
- Prix
- 36,13 €
- Montant
- 354 112 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez APA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 80
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Texas Pacific LandTPL 17,5 Md €72
- Permian ResourcesPR 17,21 Md €68
- Tourmaline OilTOU.TO 16,1 Md €51
- OvintivOVV 15,74 Md €72
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 Md €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 Md €75
- Range ResourcesRRC 10,85 Md €69
- Antero ResourcesAR 10,73 Md €66
Les ETF qui contiennent APA
Présent dans 33 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,22 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,26 % | 0,31 % | 415,03 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 0,67 % | 0,15 % | 848,33 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 0,67 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,59 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,42 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,35 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 15,09 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/01/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.