Action Tourmaline Oil
TOU.TOTSXTourmaline Oil Corp., ÉnergieISIN CA89156V1067
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
72 / 100
Historique des cours
+4,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,4 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 5,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 88 % (de juin 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,06 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support36,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance44,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Tourmaline Oil Corp. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 16,1 Md €, se classe 15e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,69 Md € (en hausse de 33,7 % sur un an) et un bénéfice de 166,36 M € (en baisse de 79,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,19 Md € (en hausse de 13,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,88 € (en hausse de 515,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 188 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 30,8 (médiane Exploration et production pétrolière 16,1, sa médiane des dernières années 11,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,40 €, le cours se situe 138 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 21,2 % par an depuis 2020, médiane domaine Énergie 13,7 %.Croissance 70
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 1,2 %, contre 46,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 38
- DilutionNombre d'actions en hausse de 40 % depuis 2020.Allocation du capital 19
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 138 % à la juste valeur de 17,40 €.Valorisation 36
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,39 € et comme cher au-dessus de 24,86 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,09 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,72 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 16,37 €, à 7,2 %, elle serait de 18,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 37 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/03/2027dans 117 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 1,02 € (attendu 0,54 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,68 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 4,14 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,34 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4,61 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Tourmaline Oil
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Md €74
- Expand EnergyEXE 18,3 Md €57
- Texas Pacific LandTPL 17,5 Md €72
- Permian ResourcesPR 17,21 Md €68
- OvintivOVV 15,74 Md €72
- APAAPA 14,44 Md €80
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 Md €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 Md €75
Les ETF qui contiennent Tourmaline Oil
Présent dans 43 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 2,34 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,59 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,53 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,45 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,44 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,15 % | 0,19 % | 278,91 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,12 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,08 % | 0,20 % | 2,1 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 11/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.