Action Prio
PRIO3.SASAOPrio S.A., ÉnergieISIN BRPRIOACNOR1
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+58 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,6 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 100 % (de mars 2011 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,82 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Prio S.A. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 8,12 Md €, se classe 22e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 Md € (en hausse de 8,5 % sur un an) et un bénéfice de 361,74 M € (en baisse de 78,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,53 Md € (en hausse de 80,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,36 € (en hausse de 2 004,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 74 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 8,3 (médiane Exploration et production pétrolière 16,1, sa médiane des dernières années 8,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 19,79 €, le cours se situe 49 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 52,3 % par an depuis 2020, médiane domaine Énergie 13,7 %.Croissance 76
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 32,8 % par an depuis 2020.Croissance 76
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 49 % à la juste valeur de 19,79 €.Valorisation 100
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 13,9 %, contre 49,5 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
- DilutionNombre d'actions en hausse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 40
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,22 € et comme cher au-dessus de 28,27 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,1) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 81,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 37 % par an. À partir de 2014, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 14 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 23 %. À partir de 2014, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,56 € (attendu 0,45 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 490,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,36 €+490,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,53 Md €+5,2 %
- Bénéfice par action
- 9,54 €+486,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4,69 Md €+6,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Prio
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Whitecap ResourcesWCP.TO 13,31 Md €71
- Vår Energi ASVAR.OL 11,78 Md €75
- Range ResourcesRRC 10,85 Md €69
- Antero ResourcesAR 10,73 Md €66
- Chord EnergyCHRD 7,06 Md €64
- SM EnergySM 6,95 Md €57
- Matador ResourcesMTDR 5,9 Md €61
- Magnolia Oil & GasMGY 5,81 Md €68
Les ETF qui contiennent Prio
Présent dans 31 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,14 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,11 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,08 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
Afficher 5 autres
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,74 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,16 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,15 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,10 % | 0,15 % | 10,57 Md € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,09 % | 0,18 % | 1,92 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.