Action Magnolia Oil & Gas
MGYNYSEMagnolia Oil & Gas Corporation, ÉnergieISIN US5596631094
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
+6,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 78 % (d'octobre 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20024,44 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,20 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Magnolia Oil & Gas Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,81 Md €, se classe 26e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,18 Md € (en baisse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 293,52 M € (en baisse de 11,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,88 Md € (en hausse de 59,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,63 € (en hausse de 65,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 67 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 12,9 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 9,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 31,18 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 25,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 86
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 30 % à la juste valeur de 31,18 €.Valorisation 71
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 143 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 90
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 12 % depuis 2020.Allocation du capital 45
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,27 € et comme cher au-dessus de 51,97 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 43,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,63 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 27,56 €, à 7,8 %, elle serait de 36,60 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 32 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 33 %, marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,64 € (attendu 0,52 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,63 €−1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,88 Md €+3,9 %
- Bénéfice par action
- 2,75 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,5 Md €+2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,7 %« Our total production and oil production volumes established new quarterly records for the company Based on the strong second quarter production we are raising Magnolia standalone full year 2026 production growth guidance to 6% from 5%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 292 908 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Magnolia Oil & Gas
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- PrioPRIO3.SA 8,12 Md €67
- Chord EnergyCHRD 7,06 Md €64
- SM EnergySM 6,95 Md €57
- Matador ResourcesMTDR 5,9 Md €61
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,26 Md €76
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,22 Md €58
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 Md €53
- LandBridgeLB 4,91 Md €63
Les ETF qui contiennent Magnolia Oil & Gas
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,79 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,32 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,21 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,18 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.