Action Matador Resources
MTDRNYSEMatador Resources Company, ÉnergieISIN US5764852050
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,0 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 96 % (de mai 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5050,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20049,27 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support35,84 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance58,82 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Matador Resources Company appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,79 Md €, se classe 25e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,29 Md € (en hausse de 5,1 % sur un an) et un bénéfice de 682,32 M € (en baisse de 14,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,93 Md € (en hausse de 19,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,45 € (en hausse de 44,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 127 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 9 (médiane Exploration et production pétrolière 10,8, sa médiane des dernières années 7,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 126,70 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 33,7 % par an depuis 2020, médiane Exploration et production pétrolière 20,4 %.Croissance 70
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 63 % à la juste valeur de 126,70 €.Valorisation 84
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 61 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 90,50 € et comme cher au-dessus de 211,16 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 197,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 56,10 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 108,58 €, à 7,8 %, elle serait de 154,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 39 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 46 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,87 € (attendu 1,66 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,45 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 3,93 Md €+2,8 %
- Bénéfice par action
- 8,85 €+6,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,48 Md €+4,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,3 %« We expect to now generate possibly $900 million in free cash flow for the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
9 initiés ont acheté sur le marché entre le 5 nov. 2026 et le 9 nov. 2026, pour 577 128 € au total.
- Ehrman Monika UAchat
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 339
- Prix
- 45,03 €
- Montant
- 15 264 €
- Appel Shelley FAchat
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 075
- Prix
- 44,90 €
- Montant
- 48 263 €
- Stetson Glenn WAchat
6 nov. 2026, EVP and COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 45,65 €
- Montant
- 45 655 €
Afficher 25 autres
- Appel Shelley FAchat
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 275
- Prix
- 45,16 €
- Montant
- 12 419 €
- Harvey Paul WAchat
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 47,38 €
- Montant
- 23 690 €
- Foran Joseph WmAchat
5 nov. 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 46,16 €
- Montant
- 230 790 €
- Elsener William ThomasAchat
5 nov. 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Titres
- 900
- Prix
- 46,27 €
- Montant
- 41 639 €
- Erman Bryan AAchat
5 nov. 2026, President
- Titres
- 915
- Prix
- 45,65 €
- Montant
- 41 766 €
- Colodney Benjamin TAchat
5 nov. 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 500
- Prix
- 46,30 €
- Montant
- 23 151 €
- Calvert Christopher PAchat
5 nov. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 47,25 €
- Montant
- 94 491 €
- Calvert Christopher PAchat
27 août 2026, EVP and CFO
- Titres
- 2 500
- Prix
- 50,90 €
- Montant
- 127 258 €
- Foran Joseph WmAchat
26 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 555
- Prix
- 48,97 €
- Montant
- 27 179 €
- Foran Joseph WmAchat
17 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 400
- Prix
- 48,21 €
- Montant
- 19 283 €
- Foran Joseph WmAchat
13 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 46,23 €
- Montant
- 231 149 €
- Foran Joseph WmAchat
12 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 46,88 €
- Montant
- 468 770 €
- Foran Joseph WmAchat
11 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 709
- Prix
- 46,45 €
- Montant
- 32 930 €
- Elsener William ThomasAchat
10 août 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Titres
- 850
- Prix
- 45,78 €
- Montant
- 38 913 €
- Foran Joseph WmAchat
10 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 3 130
- Prix
- 45,87 €
- Montant
- 143 574 €
- Baty Robert GainesAchat
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 46,23 €
- Montant
- 23 115 €
- Stetson Glenn WAchat
9 juin 2026, EVP and COO
- Titres
- 500
- Prix
- 48,00 €
- Montant
- 24 000 €
- Foran Joseph WmAchat
9 juin 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 47,69 €
- Montant
- 95 390 €
- Ehrman Monika UAchat
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 362
- Prix
- 49,68 €
- Montant
- 17 985 €
- Foran Joseph WmAchat
4 juin 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 50,55 €
- Montant
- 101 105 €
- Colodney Benjamin TAchat
29 mai 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 250
- Prix
- 48,00 €
- Montant
- 12 000 €
- Calvert Christopher PAchat
29 mai 2026, EVP and CFO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 47,85 €
- Montant
- 71 771 €
- Foran Joseph WmAchat
29 mai 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 482
- Prix
- 47,36 €
- Montant
- 22 829 €
- Stetson Glenn WAchat
28 mai 2026, EVP and COO
- Titres
- 500
- Prix
- 48,48 €
- Montant
- 24 238 €
- Foran Joseph WmAchat
27 mai 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 4 675
- Prix
- 47,06 €
- Montant
- 219 990 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Matador Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Antero ResourcesAR 10,55 Md €66
- PrioPRIO3.SA 7,94 Md €66
- Chord EnergyCHRD 6,86 Md €63
- SM EnergySM 6,58 Md €56
- Magnolia Oil & GasMGY 5,69 Md €68
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5,24 Md €59
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,23 Md €77
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,07 Md €53
Les ETF qui contiennent Matador Resources
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,84 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,48 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,19 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.