Action Canadian Natural Resources
CNQNYSECanadian Natural Resources Limited, ÉnergieISIN CA1363851017
78Score de 78 sur 100, Solide
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
+51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,3 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 26).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (de juin 2008 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5045,70 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20042,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)26
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,61 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance50,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Canadian Natural Resources Limited appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 91,36 Md €, se classe 3e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 27,97 Md € (en hausse de 23,9 % sur un an) et un bénéfice de 6,85 Md € (en hausse de 77,2 %).
- MEQIRI Score 78 sur 100 (Solide) : rang 12 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,2 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 10,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 49,26 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 28,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Exploration et production pétrolière 12,4 %.Rentabilité 88
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 84
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 84
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 18,6 %, contre 29 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,89 € et comme cher au-dessus de 70,37 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 50,70 € (modèle de flux de trésorerie) et à 47,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 45,09 €, à 7,2 %, elle serait de 55,50 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,18 (attendu 1,05)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,6+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 33,26 Md €+44,1 %
- Bénéfice par action
- 4,22+9,1 %
- Chiffre d'affaires
- 30,11 Md €+46,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,7 %« Annual production is now targeted to be between 1.64 million BOE per day and 1.68 million BOE per day a 20 thousand boe per day increase at the midpoint from the previous guidance range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Canadian Natural Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 78
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ConocoPhillipsCOP 149,44 Md €76
- CNOOC0883.HK 124,35 Md €81
- EOG ResourcesEOG 72,82 Md €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Md €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Md €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Md €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Md €58
- EQTEQT 29,56 Md €62
Les ETF qui contiennent Canadian Natural Resources
Présent dans 47 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,31 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 3,78 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 3,30 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,75 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,69 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,88 % | 0,30 % | 127,44 M € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,36 % | 0,45 % | 1,63 Md € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,71 % | 0,39 % | 264,04 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.