Action ConocoPhillips
COPNYSEÉnergieISIN US20825C1045
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+57 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 35).
Le cours se situe 9,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (de juillet 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50123,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200111,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)35
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support78,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance139,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ConocoPhillips appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 149,44 Md €, est la plus grande des 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 53,19 Md € (en hausse de 7,7 % sur un an) et un bénéfice de 7,21 Md € (en baisse de 13,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 66,56 Md € (en hausse de 25,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,37 € (en hausse de 87,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 16 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 14,5 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 11,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 146,37 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 10 ans.Allocation du capital 75
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2020.
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 5,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 18 analystes).
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 19,2 %, contre 26,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 104,55 € et comme cher au-dessus de 243,95 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 196,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 96,17 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 129,94 €, à 7,8 %, elle serait de 171,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2006 (-6 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 2,95 € (attendu 2,75 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 8,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,37 €+3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 66,56 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 9,60 €+8,3 %
- Chiffre d'affaires
- 62,38 Md €+2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,2 %« The third quarter production our guidance range is 2.290 to 2.320 million barrels of oil equivalent per day. This improvement from the second quarter is driven by a production ramp in Qatar, and continued Lower 48 growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 3,19 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez ConocoPhillips
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- CNOOC0883.HK 124,35 Md €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 Md €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 Md €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Md €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Md €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Md €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Md €58
- EQTEQT 29,56 Md €62
Les ETF qui contiennent ConocoPhillips
Présent dans 97 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,89 % | 0,55 % | 373,7 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 7,22 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 7,20 % | 0,15 % | 848,33 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 7,10 % | 0,12 % | 126,6 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 4,46 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 4,42 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 3,62 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,47 % | 0,35 % | 50,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.