Canadian Natural Resources Aktie
CNQNYSECanadian Natural Resources Limited, EnergieISIN CA1363851017
78Score 78 von 100, Stark
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
+51 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,3 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 12 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (Juni 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5045,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20042,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung27,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand50,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Canadian Natural Resources Limited gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kanada) und ist mit 91,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 27,97 Mrd. € Umsatz (plus 23,9 % zum Vorjahr) und 6,85 Mrd. € Gewinn (plus 77,2 %).
- MEQIRI Score 78 von 100 (Stark): Platz 12 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 10,2 (Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median der letzten Jahre 10,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 49,26 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 28,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 88
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 11 % gesunken.Kapitalallokation 84
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 84
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 18,6 %, im Mittel der Jahre davor 29 % (bis 2024).
Besonders stark sind Profitabilität und Kapitalallokation.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,89 € als günstig und über 70,37 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 50,70 € (Cashflow-Modell) und 47,81 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 45,09 €, bei 7,2 % bei 55,50 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 19 %, netto 24 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,18 (erwartet 1,05)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 4,6+1,6 %
- Umsatz
- 33,26 Mrd. €+44,1 %
- Gewinn je Aktie
- 4,22+9,1 %
- Umsatz
- 30,11 Mrd. €+46,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,7 %Die Förderprognose 2026 wurde zum zweiten Mal angehoben, auf 1,64 bis 1,68 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag.
„Annual production is now targeted to be between 1.64 million BOE per day and 1.68 million BOE per day a 20 thousand boe per day increase at the midpoint from the previous guidance range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Canadian Natural Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 78
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ConocoPhillipsCOP 149,44 Mrd. €76
- CNOOC0883.HK 124,35 Mrd. €81
- EOG ResourcesEOG 72,82 Mrd. €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Mrd. €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Mrd. €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Mrd. €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Mrd. €58
- EQTEQT 29,56 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Canadian Natural Resources
In 47 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,31 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 3,78 % | 0,33 % | 2,07 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 3,30 % | 0,48 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,75 % | 0,18 % | 1,32 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,69 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,88 % | 0,30 % | 141,87 Mio. € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,36 % | 0,45 % | 1,64 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 0,71 % | 0,39 % | 266,63 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $, 1 € = 1,5789 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.