Diamondback Energy Aktie
FANGNASDAQDiamondback Energy, Inc., EnergieISIN US25278X1090
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,6 % darunter.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 89 % (Oktober 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50175,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200172,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung126,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand192,84 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Diamondback Energy, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 45,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 13,56 Mrd. € Umsatz (plus 36,3 % zum Vorjahr) und 1,5 Mrd. € Gewinn (minus 50,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 17,46 Mrd. € (plus 28,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 20,98 € (plus 93,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 107 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 417,44 €, der Kurs 61 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 39,8 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 21,1 %.Wachstum 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 315 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
- Unter dem fairen WertKurs 61 % unter dem fairen Wert von 417,44 €.Bewertung 98
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 83 % gestiegen.Kapitalallokation 42
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 7,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 18 Analysten).
- Marge sinktOperative Marge 32,7 %, im Mittel der Jahre davor 54,8 % (bis 2024).Profitabilität 55
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 321,11 € als günstig und über 596,35 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 338,76 €, bei 7,8 % bei 536,28 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 21,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 56 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 35 %, operativ 33 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 101 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 5,29 € (erwartet 5,16 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,6 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 20,98 €+7,0 %
- Umsatz
- 17,46 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 19,31 €+9,6 %
- Umsatz
- 16,65 Mrd. €+4,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 10 Insider haben verkauft, zusammen 3,58 Mrd. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Meloy Charles AlvinVerkauf
5. Okt. 2026, Board
- Stück
- 33.333
- Preis
- 165,82 €
- Wert
- 5,53 Mio. €
- SGF FANG Holdings, LPVerkauf
16. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.079.675
- Preis
- 185,24 €
- Wert
- 1,68 Mrd. €
- Zmigrosky MattVerkauf
15. Sept. 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Stück
- 1.326
- Preis
- 191,82 €
- Wert
- 254.353 €
21 weitere anzeigen
- Dick Teresa L.Verkauf
15. Sept. 2026, EVP Accounting, Assist. Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 189,51 €
- Wert
- 947.568 €
- Stice Travis D.Verkauf
11. Sept. 2026, Board
- Stück
- 75.000
- Preis
- 184,38 €
- Wert
- 13,83 Mio. €
- Plaumann Mark LawrenceVerkauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 190,03 €
- Wert
- 190.034 €
- Van't Hof Matthew KaesVerkauf
20. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 193,72 €
- Wert
- 1,94 Mio. €
- Wesson Daniel NVerkauf
20. Aug. 2026, Exec. VP & COO
- Stück
- 7.500
- Preis
- 194,21 €
- Wert
- 1,46 Mio. €
- Zmigrosky MattVerkauf
14. Aug. 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Stück
- 2.500
- Preis
- 182,99 €
- Wert
- 457.477 €
- Thompson Jere W IIIVerkauf
14. Aug. 2026, CFO, Executive VP
- Stück
- 500
- Preis
- 184,23 €
- Wert
- 92.113 €
- Van't Hof Matthew KaesVerkauf
11. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 182,71 €
- Wert
- 913.560 €
- Meloy Charles AlvinVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 33.333
- Preis
- 179,05 €
- Wert
- 5,97 Mio. €
- Meloy Charles AlvinVerkauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 83.334
- Preis
- 168,86 €
- Wert
- 14,07 Mio. €
- Plaumann Mark LawrenceVerkauf
9. Juni 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 177,33 €
- Wert
- 88.665 €
- Dick Teresa L.Verkauf
4. Juni 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 185,00 €
- Wert
- 925.007 €
- SGF FANG Holdings, LPVerkauf
4. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000.000
- Preis
- 184,32 €
- Wert
- 1,84 Mrd. €
- Van't Hof Matthew KaesVerkauf
3. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 15.000
- Preis
- 188,01 €
- Wert
- 2,82 Mio. €
- Zmigrosky MattVerkauf
3. Juni 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 189,51 €
- Wert
- 947.568 €
- Dick Teresa L.Verkauf
2. Juni 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Stück
- 7.000
- Preis
- 181,30 €
- Wert
- 1,27 Mio. €
- Zmigrosky MattVerkauf
1. Juni 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 180,98 €
- Wert
- 904.883 €
- Dick Teresa L.Verkauf
19. Mai 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 186,81 €
- Wert
- 934.031 €
- Barkmann AlbertVerkauf
15. Mai 2026, Exec. VP and Chief Engineer
- Stück
- 3.000
- Preis
- 184,13 €
- Wert
- 552.398 €
- Thompson Jere W IIIVerkauf
15. Mai 2026, CFO, Executive VP
- Stück
- 1.000
- Preis
- 183,34 €
- Wert
- 183.341 €
- Dick Teresa L.Verkauf
14. Mai 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Stück
- 5.000
- Preis
- 180,49 €
- Wert
- 902.446 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Diamondback Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 Mrd. €78
- EOG ResourcesEOG 72,82 Mrd. €85
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Mrd. €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Mrd. €65
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Mrd. €58
- EQTEQT 29,56 Mrd. €62
- Inpex1605.T 23,92 Mrd. €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,52 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Diamondback Energy
In 95 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 5,19 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 1,63 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 1,63 % | 0,15 % | 774,95 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 1,56 % | 0,12 % | 120,22 Mio. € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,18 % | 0,07 % | 342,33 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,99 % | 0,18 % | 1,32 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,98 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,42 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.