Devon Energy Aktie
DVNNYSEDevon Energy Corporation, EnergieISIN US25179M1036
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,8 % darunter.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Mai 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20041,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand46,87 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Devon Energy Corporation gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 44,44 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 15,45 Mrd. € Umsatz (plus 7,8 % zum Vorjahr) und 2,37 Mrd. € Gewinn (minus 8,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 23,46 Mrd. € (plus 51,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,98 € (plus 41,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 93 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 14,3 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 7,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 61,06 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 34 % unter dem fairen Wert von 61,06 €.Bewertung 87
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 67 % gestiegen.Kapitalallokation 46
- Hoch bewertetKGV 14,3, Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median 7,7.
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 43,62 € als günstig und über 101,77 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 91,77 € (Cashflow-Modell) und 30,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 53,02 €, bei 7,8 % bei 73,17 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 22 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,28 € (erwartet 1,20 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 4,98 €+4,3 %
- Umsatz
- 23,46 Mrd. €+3,3 %
- Gewinn je Aktie
- 4,68 €+3,0 %
- Umsatz
- 22,16 Mrd. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,1 %Produktionsprognose für 2026 enger gefasst: Öl 495.000 bis 505.000 Barrel pro Tag, Investitionen 4,8 bis 5 Mrd. $; zweite Jahreshälfte auf oder über der früheren Prognose.
„As I said on the scorecard, our first half gives us increased confidence in the full year plan, including a tightening of the oil range to 495,000 to 505,000 barrels per day, total volumes of roughly 1.4 million barrels of oil equivalent per day and total capital of $4.8 billion to $5 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 179.632 €. Verkauft haben 3 Insider, zusammen 2,1 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Gaspar Clay MKauf
14. Sept. 2026, PRESIDENT AND CEO
- Stück
- 3.913
- Preis
- 45,91 €
- Wert
- 179.632 €
- Lowe Robert Ferrall IIIVerkauf
14. Sept. 2026, EVP EXPLORATION & PRODUCTION
- Stück
- 6.756
- Preis
- 45,79 €
- Wert
- 309.354 €
- Alexander AndreaVerkauf
10. Juni 2026, SVP & CHIEF ADMIN OFFICER
- Stück
- 18.000
- Preis
- 42,01 €
- Wert
- 756.107 €
1 weitere anzeigen
- Vela Adam MVerkauf
14. Mai 2026, SVP & GENERAL COUNSEL
- Stück
- 24.342
- Preis
- 42,43 €
- Wert
- 1,03 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Devon Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Canadian Natural ResourcesCNQ 90,58 Mrd. €78
- EOG ResourcesEOG 71,65 Mrd. €85
- Occidental PetroleumOXY 51,44 Mrd. €64
- Diamondback EnergyFANG 45,41 Mrd. €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,18 Mrd. €58
- EQTEQT 29,62 Mrd. €62
- Inpex1605.T 23,42 Mrd. €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,18 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Devon Energy
In 94 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 6,58 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 2,10 % | 0,12 % | 126,6 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 2,09 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 2,09 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 1,31 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 1,29 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,85 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,77 % | 0,20 % | 294,97 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.