EOG Resources Aktie
EOGNYSEEOG Resources, Inc., EnergieISIN US26875P1012
85Score 85 von 100, Stark
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
+43 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 6,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Oktober 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50135,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200125,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung91,85 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand149,39 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- EOG Resources, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 72,82 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 20,44 Mrd. € Umsatz (minus 3,1 % zum Vorjahr) und 4,49 Mrd. € Gewinn (minus 22,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 26,25 Mrd. € (plus 28,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,19 € (plus 76,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 85 von 100 (Stark): Platz 2 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 9,9 (Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median der letzten Jahre 11,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 206,36 €, der Kurs 32 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 36 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 91
- Hohe MargeNettomarge 27,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 95
- Unter dem fairen WertKurs 32 % unter dem fairen Wert von 206,36 €.Bewertung 93
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 7,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 18 Analysten).
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 158,74 € als günstig und über 294,80 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 256,34 € (Cashflow-Modell) und 156,38 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 184,82 €, bei 7,8 % bei 238,68 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 30,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2022 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 15,5 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 62 %, operativ 28 %, netto 22 %. In den letzten 12 Monaten netto 28 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,39 € (erwartet 4,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 16,19 €+2,2 %
- Umsatz
- 26,25 Mrd. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 14,56 €+5,8 %
- Umsatz
- 24,41 Mrd. €+2,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −5,1 %Investitionen unverändert bei 6,5 Mrd. $; Volumenprognose an die Entwicklung seit Jahresbeginn angepasst, erwartet werden 5 % Ölwachstum und 14 % Gesamtwachstum.
„For the full year 2026, we expect to deliver 5% oil production growth and 14% total production growth with capital expenditures unchanged at $6.5 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 7,29 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Leitzell Jeffrey R.Verkauf
25. Sept. 2026, EVP & COO
- Stück
- 9.039
- Preis
- 126,89 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
- Donaldson Michael PVerkauf
11. Sept. 2026, EVP & Chief Legal Officer
- Stück
- 7.336
- Preis
- 133,56 €
- Wert
- 979.810 €
- Yacob Ezra YVerkauf
24. Aug. 2026, Chairman & CEO
- Stück
- 35.942
- Preis
- 137,26 €
- Wert
- 4,93 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Crisp Charles RVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.887
- Preis
- 122,89 €
- Wert
- 231.886 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei EOG Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 85
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ConocoPhillipsCOP 149,44 Mrd. €76
- CNOOC0883.HK 124,35 Mrd. €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91,36 Mrd. €78
- Occidental PetroleumOXY 52,7 Mrd. €64
- Devon EnergyDVN 47,55 Mrd. €65
- Diamondback EnergyFANG 45,9 Mrd. €63
- Woodside Energy GroupWDS 36,35 Mrd. €58
- EQTEQT 29,56 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt EOG Resources
In 98 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,92 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 3,47 % | 0,12 % | 120,22 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 3,37 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 3,36 % | 0,15 % | 774,95 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,13 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,09 % | 0,18 % | 1,32 Mrd. € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,95 % | 0,30 % | 141,87 Mio. € |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFHDLV | 1,47 % | 0,30 % | 361,04 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.12.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.