Woodside Energy Group Aktie
WDSNYSEWoodside Energy Group Ltd, EnergieISIN US9802283088
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
+21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Mai 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,27 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Woodside Energy Group Ltd gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Australien) und ist mit 36,18 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,67 Mrd. € Umsatz (minus 1,5 % zum Vorjahr) und 2,44 Mrd. € Gewinn (minus 23,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 151 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 13,2 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 14,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,82 €, der Kurs 61 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 22,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 59
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 99 % gestiegen.Kapitalallokation 38
- Über dem fairen WertKurs 61 % über dem fairen Wert von 11,82 €.Bewertung 48
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −453,79 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 54
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,09 € als günstig und über 16,88 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,10 € (Cashflow-Modell) und 15,53 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,17 €, bei 7,8 % bei 12,78 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 0,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 35 %, operativ 30 %, netto 21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 24.08.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 5,7 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,84−5,7 %
- Umsatz
- 14,49 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,14+5,3 %
- Umsatz
- 14,95 Mrd. €+1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −6,0 %Die Produktion war durch knappe Rohstofflieferungen Dritter gebremst, was bis 2027 anhalten soll, und Kosteneinsparungen werden ab 2028 erwartet.
„During the half, production was constrained by third-party feedstock availability with impacts expected to continue through 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 24.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Woodside Energy Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EOG ResourcesEOG 71,65 Mrd. €85
- Occidental PetroleumOXY 51,44 Mrd. €64
- Diamondback EnergyFANG 45,41 Mrd. €63
- Devon EnergyDVN 44,44 Mrd. €64
- EQTEQT 29,62 Mrd. €62
- Inpex1605.T 23,42 Mrd. €72
- Aker BPAKRBP.OL 19,18 Mrd. €74
- Expand EnergyEXE 18,4 Mrd. €57
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.02.2026)
- Ampel Überbewertet seit 08.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.