ConocoPhillips Aktie
COPNYSEEnergieISIN US20825C1045
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
+57 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 9,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Juli 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50123,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200110,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung77,85 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand138,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- ConocoPhillips gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 148,83 Mrd. € Börsenwert die größte von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 52,97 Mrd. € Umsatz (plus 7,7 % zum Vorjahr) und 7,18 Mrd. € Gewinn (minus 13,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 66,29 Mrd. € (plus 25,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,33 € (plus 87,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 17 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 14,5 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 11,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 144,47 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 10 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 75
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 16 % gestiegen.
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 5,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 18 Analysten).
- Marge sinktOperative Marge 19,2 %, im Mittel der Jahre davor 26,3 % (bis 2024).
Besonders stark sind Wachstum und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 76.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 103,19 € als günstig und über 240,78 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 195,76 € (Cashflow-Modell) und 93,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 128,11 €, bei 7,8 % bei 169,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2006 rückläufig (-6 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 19 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,94 € (erwartet 2,74 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 10,33 €+3,8 %
- Umsatz
- 66,29 Mrd. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 9,56 €+8,3 %
- Umsatz
- 62,12 Mrd. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,2 %Die Prognosen für das Gesamtjahr bleiben unverändert und für das dritte Quartal werden 2,290 bis 2,320 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag erwartet.
„The third quarter production our guidance range is 2.290 to 2.320 million barrels of oil equivalent per day. This improvement from the second quarter is driven by a production ramp in Qatar, and continued Lower 48 growth.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 3,18 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei ConocoPhillips passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CNOOC0883.HK 123,7 Mrd. €81
- Canadian Natural ResourcesCNQ 90,58 Mrd. €78
- EOG ResourcesEOG 71,65 Mrd. €85
- Occidental PetroleumOXY 51,44 Mrd. €64
- Diamondback EnergyFANG 45,41 Mrd. €63
- Devon EnergyDVN 44,44 Mrd. €64
- Woodside Energy GroupWDS 36,18 Mrd. €58
- EQTEQT 29,62 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt ConocoPhillips
In 97 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 10,89 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 7,22 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 7,20 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 7,10 % | 0,12 % | 126,6 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 4,46 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 4,42 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 3,62 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,47 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.