Action Welltower
WELLNYSEWelltower Inc., ImmobilierISIN US95040Q1040
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis mars 2023, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 2,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (de septembre 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50211,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200199,59 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support164,21 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance227,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Welltower Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 162,15 Md €, est la plus grande des 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,63 Md € (en hausse de 35,8 % sur un an) et un bénéfice de 845,45 M € (en baisse de 1,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,91 Md € (en hausse de 34,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,55 € (en hausse de 100,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 108 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 109,8 (médiane Immobilier de santé 14,5, sa médiane des dernières années 50,6).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 117,95 €, le cours se situe 87 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 18,4 % par an depuis 2020, médiane Immobilier de santé 10,2 %.Croissance 67
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 79
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 136 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 79
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,3 fois.Stabilité 68
- Valorisation élevéePER de 109,8, médiane Immobilier de santé 14,5, sa propre médiane 50,6.Valorisation 16
- DilutionNombre d'actions en hausse de 60 % depuis 2020.Allocation du capital 23
Le score est surtout porté par l'analyse technique et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 4 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 84,25 € et comme cher au-dessus de 196,58 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 175,92 € (modèle de flux de trésorerie) et à 59,97 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 101,88 €, à 7,8 %, elle serait de 142,17 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (14,2). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,49 € (attendu 0,58 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,55 €−1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 12,91 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 2,95 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 14,94 Md €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −5,6 %« These results, coupled with momentum that we are carrying into the fourth quarter, enabled us to raise the midpoint of our full year FFO outlook by 10¢ per share to $6.50 which if achieved, would represent a 23% year over year growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 2,17 M € au total.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Welltower
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- VentasVTR 42,78 Md €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 Md €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 Md €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 Md €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 Md €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 Md €46
- AedificaAED.BR 5,5 Md €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 Md €50
Les ETF qui contiennent Welltower
Présent dans 117 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 12,52 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 10,42 % | 0,40 % | 52,83 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 8,84 % | 0,24 % | 603,52 M € |
Afficher 5 autres
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 8,71 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 6,37 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEA | 1,54 % | 0,20 % | 117,82 M € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,50 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc)MVEW | 1,13 % | 0,30 % | 306,37 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/02/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.