Action CareTrust REIT
CTRENYSECareTrust REIT, Inc., ImmobilierISIN US14174T1079
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+5,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,3 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 68 % (de mai 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5033,59 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20035,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CareTrust REIT, Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,87 Md €, se classe 6e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 430,09 M € (en hausse de 108,8 % sur un an) et un bénéfice de 289,27 M € (en hausse de 156,3 %).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 26 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 25,3 (médiane Immobilier de santé 14,5, sa médiane des dernières années 37).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 34,63 €, le cours se situe 1 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 59,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier de santé 6,6 %.Rentabilité 71
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 21,7 % par an depuis 2020, médiane Immobilier de santé 10,2 %.Croissance 93
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,2 % par an depuis 2020.Croissance 93
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 114 % depuis 2020.Allocation du capital 35
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 26,64 € et comme cher au-dessus de 49,47 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 40,74 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 31,12 €, à 7,8 %, elle serait de 39,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (16,6). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 69,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Jusqu'en 2024, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 21,7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 59 %, marge opérationnelle 67 %, marge nette 67 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 59 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,36 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,40 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 464,45 M €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 1,51 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 565,88 M €+5,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,7 %« At the midpoint, that represents growth of 16.2% in normalized FFO per share and approximately 15.1% in normalized FAD per share compared to full year 2025 results. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CareTrust REIT
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- VentasVTR 42,78 Md €47
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 Md €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 Md €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 Md €55
- Healthcare Realty TrustHR 6 Md €46
- AedificaAED.BR 5,5 Md €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 Md €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 Md €60
Les ETF qui contiennent CareTrust REIT
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,34 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,79 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,53 % | 0,40 % | 52,83 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,50 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,46 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,44 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,43 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 14/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.