Action Ventas
VTRNYSEVentas, Inc., ImmobilierISIN US92276F1003
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,0 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (d'août 2016 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5078,04 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20078,58 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support67,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance90,72 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ventas, Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 42,78 Md €, se classe 2e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,26 Md € (en hausse de 18,5 % sur un an) et un bénéfice de 226,86 M € (en hausse de 209,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,3 Md € (en hausse de 19,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,52 € (en hausse de 4,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 242 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 177,5 (médiane Immobilier de santé 14,5, sa médiane des dernières années 45,2).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 61,41 €, le cours se situe 32 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 72
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 36,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 177,5, médiane Immobilier de santé 14,5, sa propre médiane 45,2.Valorisation 20
- DilutionNombre d'actions en hausse de 22 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,4 fois.Stabilité 49
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 51,17 € et comme cher au-dessus de 76,76 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 69,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 53,53 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 55,50 €, à 7,8 %, elle serait de 70,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (16,6). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute −6 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,12 € (attendu 0,15 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,52 €−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 6,3 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,81 €−5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,99 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +0,4 %« We have raised our net income guidance to $0.64 to $0.67 per share or $0.66 per share at the midpoint. We are increasing our full year normalized FFO per share guidance to now range from $3.87 to $3.90 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 177 804 € au total. Un initié a vendu, pour 93 778 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ventas
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WelltowerWELL 162,15 Md €59
- Omega Healthcare InvestorsOHI 12,92 Md €66
- Healthpeak PropertiesDOC 12,52 Md €53
- American Healthcare REITAHR 12,28 Md €55
- CareTrust REITCTRE 8,87 Md €67
- Healthcare Realty TrustHR 6 Md €46
- AedificaAED.BR 5,5 Md €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 Md €50
Les ETF qui contiennent Ventas
Présent dans 114 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 3,95 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 3,22 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 2,70 % | 0,40 % | 52,83 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 2,64 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 2,25 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 2,24 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,93 % | 0,35 % | 106,3 M € |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)JGPI | 0,74 % | 0,35 % | 1,55 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.