Action Sabra Health Care REIT
SBRANASDAQSabra Health Care REIT, Inc., ImmobilierISIN US78573L1061
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+9,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,6 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 6,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 83 % (de mars 2015 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,01 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,12 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sabra Health Care REIT, Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,94 Md €, se classe 9e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 696,17 M € (en hausse de 10,2 % sur un an) et un bénéfice de 139,85 M € (en hausse de 22,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 834,6 M € (en hausse de 19,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,36 € (en baisse de 39 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 218 sur 327 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 76,2 (médiane Immobilier de santé 14,5, sa médiane des dernières années 26,5).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 20,74 €, le cours se situe 9 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 68
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 38,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 76,2, médiane Immobilier de santé 14,5, sa propre médiane 26,5.Valorisation 43
- DilutionNombre d'actions en hausse de 17 % depuis 2020.Allocation du capital 21
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 51
Le score est freiné par la croissance et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,28 € et comme cher au-dessus de 25,92 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,28 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,20 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 18,64 €, à 7,8 %, elle serait de 23,88 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (16,9). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 23,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 35 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 65 %, marge opérationnelle 34 %, marge nette 20 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,15 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,6 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,36 €−8,6 %
- Chiffre d'affaires
- 834,6 M €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,67 €−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 919,54 M €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,4 %« As noted in our July 21 business update, we increased our earnings guidance for 2026 and have reaffirmed that earnings guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 3,74 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Matros Richard KVente
8 sept. 2026, Chair, CEO and President
- Titres
- 200 000
- Prix
- 18,72 €
- Montant
- 3,74 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sabra Health Care REIT
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
327 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- American Healthcare REITAHR 11,69 Md €56
- CareTrust REITCTRE 8,94 Md €67
- Healthcare Realty TrustHR 6,01 Md €46
- AedificaAED.BR 5,47 Md €62
- National Health InvestorsNHI 2,91 Md €61
- LTC PropertiesLTC 2,22 Md €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Md €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 1,03 Md €41
Les ETF qui contiennent Sabra Health Care REIT
Présent dans 22 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,46 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,35 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,32 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,31 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,26 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,26 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,25 % | 0,24 % | 3,36 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.