Action Diversified Healthcare Trust
DHCNASDAQImmobilierISIN US25525P1075
32Score de 32 sur 100, Faible
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
+60 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,1 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 98 % (de mai 2013 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,93 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,08 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,02 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Diversified Healthcare Trust appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,6 Md €, se classe 12e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,39 Md € (en hausse de 2,8 % sur un an) et enregistré une perte de 258 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,33 Md € (en baisse de 4,1 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,60 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 32 sur 100 (Faible) : rang 316 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,81 €, le cours se situe 263 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −2,6 %, contre 14,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 10
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 263 % à la juste valeur de 1,81 €.Valorisation 26
- DéficitairePerte de 137,3 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 26
Le score est freiné par la valorisation et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,30 € et comme cher au-dessus de 3,02 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,88 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 1,75 €, à 7,8 %, elle serait de 1,91 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (14,2). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute −16 %, marge opérationnelle −3 %, marge nette −19 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié −0,19 € (attendu −0,14 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- −0,60 €−5,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,33 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- −0,36 €−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,4 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Diversified Healthcare Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 32
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AedificaAED.BR 5,5 Md €62
- Sabra Health Care REITSBRA 4,86 Md €50
- National Health InvestorsNHI 2,86 Md €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 Md €71
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 M €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 M €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 M €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 M €61
Les ETF qui contiennent Diversified Healthcare Trust
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,24 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,10 % | 0,40 % | 52,83 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,09 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,08 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2019)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.