Action Medical Properties Trust
MPTNYSEMedical Properties Trust, Inc., ImmobilierISIN US58463J3041
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−66 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 61 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 13).
Le cours se situe 72 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (de février 2020 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,73 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)13
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,43 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Medical Properties Trust, Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 921,52 M €, se classe 14e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 877,2 M € (en baisse de 2,4 % sur un an) et enregistré une perte de 250,02 M €.
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 290 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 4,1 (médiane Immobilier de santé 14,5, sa médiane des dernières années 16,8).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,11 €, le cours se situe 62 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 4,1, médiane Immobilier de santé 14,5, sa propre médiane 16,8.Valorisation 99
- Marge élevéeMarge nette de 24,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier de santé 6,6 %.Rentabilité 62
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 100 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 51
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 38
- Dividende menacéRendement du dividende de 21,1 %. Pour des rendements de ce niveau (15 % ou plus), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 69 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 24
- Forte baisse du coursEn baisse de 66 % sur les 12 derniers mois.Momentum 12
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la croissance et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,94 € et comme cher au-dessus de 6,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,87 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,36 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 3,98 €, à 11,8 %, elle serait de 4,29 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (14,2). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 96 %, marge opérationnelle 56 %, marge nette −29 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,31 € (attendu −0,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,10 €+171,5 %
- Chiffre d'affaires
- 886,02 M €−3,7 %
- Bénéfice par action
- −0,06 €−385,7 %
- Chiffre d'affaires
- 891,71 M €−6,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −18,2 %« For 2027, despite these sales, we continue to expect portfolio cash rents above $1 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 8 614 € au total.
- Hanna James KevinAchat
20 août 2026, Senior VP, Controller & CAO
- Titres
- 2 300
- Prix
- 3,75 €
- Montant
- 8 614 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Medical Properties Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- National Health InvestorsNHI 2,86 Md €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 Md €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Md €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 M €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 M €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 M €61
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 M €56
- Chiron Real EstateXRN 317,75 M €45
Les ETF qui contiennent Medical Properties Trust
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,08 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,05 % | 0,59 % | 812,71 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/08/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.