Action Chiron Real Estate
XRNNYSEChiron Real Estate Inc., ImmobilierISIN US37954A3032
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
30 / 100
Historique des cours
−24 % depuis 2026Le graphique montre les cours de clôture quotidiens depuis le 27/01/2026, ajustés des divisions d’actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 24 % en dessous.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse depuis le 27/01/2026 : 30 % (de juillet 2026 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance34,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Chiron Real Estate Inc. appartient au secteur Immobilier de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 317,75 M €, se classe 18e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 145,32 M € (en hausse de 16,3 % sur un an) et enregistré une perte de 10,93 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 131,74 M € (en baisse de 9,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,70 € (en hausse de 383,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 261 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 55,05 €, le cours se situe 56 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 8,65 %, médiane Immobilier de santé 5,61 %.
- Marge élevéeMarge nette de 32,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Immobilier de santé 6,6 %.Rentabilité 50
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 111,6 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).Croissance 58
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,8 fois.Stabilité 56
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −170,17 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 27
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que les fondamentaux et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 46 à 45 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 42,35 € et comme cher au-dessus de 78,64 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,70 € (modèle de flux de trésorerie) et à 57,40 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 50,78 €, à 7,8 %, elle serait de 61,45 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (16,6). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 4 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2015, d'environ 55 % par an. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette −8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 33 %. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié −0,60 € (attendu −0,44 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,70 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 131,74 M €−0,9 %
- Bénéfice par action
- −1,81 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 129,18 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,9 %« During the quarter, same-store NOI increased 1.7% on a normalized basis, which is in line with our expectations and the same-store guidance we issued at the beginning of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 10 août 2026 et le 17 août 2026, pour 2,33 M € au total.
- Whitlock Matthew FitzsimmonsAchat
17 août 2026, Chief Investment Officer
- Titres
- 500
- Prix
- 32,83 €
- Montant
- 16 415 €
- Whitlock Matthew FitzsimmonsAchat
14 août 2026, Chief Investment Officer
- Titres
- 500
- Prix
- 33,58 €
- Montant
- 16 790 €
- Roseth Aaron RobertAchat
12 août 2026, COO
- Titres
- 13 500
- Prix
- 33,15 €
- Montant
- 447 482 €
Afficher 6 autres
- Decker Mark Okey JrAchat
11 août 2026, CEO and President
- Titres
- 6 875
- Prix
- 32,42 €
- Montant
- 222 859 €
- Decker Mark Okey JrAchat
11 août 2026, CEO and President
- Titres
- 550
- Prix
- 32,49 €
- Montant
- 17 868 €
- Fitzgerald CharlesAchat
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 14 000
- Prix
- 32,29 €
- Montant
- 452 053 €
- Decker Mark Okey JrAchat
10 août 2026, CEO and President
- Titres
- 8 000
- Prix
- 32,38 €
- Montant
- 259 038 €
- Fitzgerald CharlesAchat
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 27 600
- Prix
- 32,43 €
- Montant
- 895 176 €
- Cypher MatthewAchat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 420
- Prix
- 31,70 €
- Montant
- 45 008 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Chiron Real Estate
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- National Health InvestorsNHI 2,86 Md €60
- LTC PropertiesLTC 2,22 Md €71
- Diversified Healthcare TrustDHC 1,6 Md €32
- National Healthcare Properties, Inc. (NHP)NHP 998,08 M €40
- Medical Properties TrustMPT 921,52 M €40
- Care Property InvestCPINV.BR 541,09 M €65
- Universal Health Realty Income TrustUHT 485,19 M €61
- Community Healthcare TrustCHCT 381,77 M €56
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.