Action Vistra
VSTNYSEVistra Corp., Services aux collectivitésISIN US92840M1027
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 54 % (de novembre 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50129,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200137,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support101,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance162,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vistra Corp. appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 41,2 Md €, se classe 2e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16,01 Md € (en hausse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 851,91 M € (en baisse de 64,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 19,74 Md € (en hausse de 23,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,74 € (en hausse de 294,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 46 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 18,1 (médiane domaine Services aux collectivités 20,6, sa médiane des dernières années 13,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 129,42 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 31 % depuis 2020.Allocation du capital 82
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 157 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 63
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,35 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Producteurs d'électricité indépendants 1,79.Stabilité 27
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2 fois.Stabilité 27
- Forte volatilité du coursVolatilité de 53 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 27
Le score est surtout porté par la croissance et l'allocation du capital, tandis que le momentum et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 92,44 € et comme cher au-dessus de 215,69 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 120,65 € (modèle de flux de trésorerie) et à 138,19 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,9 %. À 11,9 %, la juste valeur serait de 121,39 €, à 9,9 %, elle serait de 140,13 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (20,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 2,91 € (attendu 2,69 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,74 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 19,74 Md €−2,6 %
- Bénéfice par action
- 9,08 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 21,32 Md €−4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +18,6 %« With this record third quarter performance, combined with our results year-to-date and the recent closing of the Cogentrix acquisition, we are narrowing our guidance ranges for our 2026 adjusted EBITDA to $7.1 billion to $7.5 billion and our 2026 adjusted free cash flow before growth to $4.3 billion to $4.7 billion, … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/11/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,06 M € au total. 7 initiés ont vendu, pour 23,35 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Moldovan Kristopher E.Vente
7 oct. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 20 000
- Prix
- 148,90 €
- Montant
- 2,98 M €
- Hudson Scott AVente
6 oct. 2026, EVP & President Vistra Retail
- Titres
- 22 222
- Prix
- 144,52 €
- Montant
- 3,21 M €
- Moldovan Kristopher E.Vente
8 sept. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 20 000
- Prix
- 136,30 €
- Montant
- 2,73 M €
Afficher 11 autres
- Hudson Scott AVente
8 sept. 2026, EVP & President Vistra Retail
- Titres
- 44 444
- Prix
- 137,01 €
- Montant
- 6,09 M €
- Burke James AAchat
1 sept. 2026, President and CEO
- Titres
- 4 465
- Prix
- 122,06 €
- Montant
- 544 979 €
- Burke James AAchat
31 août 2026, President and CEO
- Titres
- 2 200
- Prix
- 122,72 €
- Montant
- 269 992 €
- Burke James AAchat
24 août 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 121,83 €
- Montant
- 243 660 €
- Sult John RVente
18 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 6 500
- Prix
- 153,42 €
- Montant
- 997 202 €
- Acosta ArciliaVente
18 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 151,18 €
- Montant
- 2,27 M €
- Helm Scott BVente
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 144,39 €
- Montant
- 3,61 M €
- Barbas Paul MVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 244
- Prix
- 138,07 €
- Montant
- 33 690 €
- Barbas Paul MVente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 244
- Prix
- 133,50 €
- Montant
- 32 574 €
- Montemayor MargaretVente
2 juin 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 4 600
- Prix
- 144,39 €
- Montant
- 664 200 €
- Montemayor MargaretVente
27 mai 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 148,87 €
- Montant
- 744 337 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vistra
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Constellation EnergyCEG 90,3 Md €57
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 Md €65
- CGN Power003816.SZ 29,54 Md €49
- NRG EnergyNRG 18,58 Md €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 Md €65
- Talen EnergyTLN 16,62 Md €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 Md €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 Md €65
Les ETF qui contiennent Vistra
Présent dans 60 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 3,06 % | 0,15 % | 1,04 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 3,02 % | 0,15 % | 164,72 M € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,79 % | 0,25 % | 890,44 M € |
Afficher 5 autres
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,17 % | 0,19 % | 278,91 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,17 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETFEL4I | 0,08 % | 0,30 % | 124,89 M € |
| UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR accUBUJ | 0,07 % | 0,06 % | 738,52 M € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 07/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.