Action NRG Energy
NRGNYSENRG Energy, Inc., Services aux collectivitésISIN US6293775085
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−40 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 27 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 47 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (d'octobre 2007 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5091,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200119,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support72,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance165,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NRG Energy, Inc. appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 18,42 Md €, se classe 5e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 27,6 Md € (en hausse de 9,2 % sur un an) et un bénéfice de 776,49 M € (en baisse de 23,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 30,37 Md € (en hausse de 10 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,85 € (en hausse de 7,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 100 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 54.
- Le PER s'établit à 17,2 (médiane domaine Services aux collectivités 20,5, sa médiane des dernières années 17,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 55,57 €, le cours se situe 58 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,6 % par an depuis 2020, médiane domaine Services aux collectivités 7,7 %.Croissance 76
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 77
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 10 ans.Allocation du capital 77
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4,39 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Producteurs d'électricité indépendants 1,79.Stabilité 26
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6 %, contre 8,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 55
- Forte baisse du coursEn baisse de 42 % sur les 12 derniers mois.Momentum 16
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la croissance, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 53 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 39,69 € et comme cher au-dessus de 92,62 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,65 € (modèle de flux de trésorerie) et à 104,49 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 55,15 €, à 11,8 %, elle serait de 56,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (20,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 22 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 4,21 € (attendu 3,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 7,85 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 30,37 Md €−3,6 %
- Bénéfice par action
- 9,16 €−8,0 %
- Chiffre d'affaires
- 30,7 Md €−3,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −12,8 %« The primary update is a new data center new build investment category, reflecting $721 million of expected project investment in 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 3,87 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Spencer Gerald AlfredVente
8 sept. 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 580
- Prix
- 108,68 €
- Montant
- 171 717 €
- Kinney VirginiaVente
15 juil. 2026, Exec VP, Chief Admin Officer
- Titres
- 11 145
- Prix
- 126,40 €
- Montant
- 1,41 M €
- Kinney VirginiaVente
15 juin 2026, Exec VP, Chief Admin Officer
- Titres
- 20 000
- Prix
- 114,61 €
- Montant
- 2,29 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez NRG Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 54
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Constellation EnergyCEG 87,48 Md €56
- VistraVST 40,25 Md €58
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,48 Md €66
- CGN Power003816.SZ 29,18 Md €49
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,62 Md €65
- Talen EnergyTLN 16,21 Md €42
- Power Assets Holdings0006.HK 16,09 Md €65
- Huaneng Power International600011.SS 15,93 Md €48
Les ETF qui contiennent NRG Energy
Présent dans 82 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 1,49 % | 0,15 % | 164,72 M € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 1,48 % | 0,15 % | 1,04 Md € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,73 % | 0,25 % | 890,44 M € |
Afficher 5 autres
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,25 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,23 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,16 % | 0,15 % | 14,88 Md € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,15 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,13 % | 0,38 % | 1,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 10/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.