Action Adani Energy Solutions
ADANIENSOL.NSNSEAdani Energy Solutions Limited, Services aux collectivitésISIN INE931S01010
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
75 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,5 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 85 % (de septembre 2022 à novembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Adani Energy Solutions Limited appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 16,82 Md €, se classe 6e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 Md € (en hausse de 16,1 % sur un an) et un bénéfice de 218,94 M € (en hausse de 115,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,96 Md € (en hausse de 49,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,37 € (en hausse de 97 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 10 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 46,5 (médiane Producteurs d'électricité indépendants 22, sa médiane des dernières années 89,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,50 €, le cours se situe 112 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,7 % par an depuis 2021, médiane Producteurs d'électricité indépendants 9,5 %.Croissance 87
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 60
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 16,1 % par an depuis 2021.Croissance 87
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 112 % à la juste valeur de 6,50 €.Valorisation 28
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2 fois.Stabilité 43
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,65 € et comme cher au-dessus de 10,84 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,48 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 17 %. À 18 %, la juste valeur serait de 6,18 €, à 16 %, elle serait de 6,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 32,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2015, d'environ 31 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 45 %, marge opérationnelle 41 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 10,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,37 €+10,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,96 Md €+4,3 %
- Bénéfice par action
- 0,44 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 4,83 Md €+7,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,9 %« So earlier you had given a guidance of around INR 15,000 crore of capitalization. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Adani Energy Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- VistraVST 41,2 Md €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 Md €65
- CGN Power003816.SZ 29,54 Md €49
- NRG EnergyNRG 18,58 Md €54
- Talen EnergyTLN 16,62 Md €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 Md €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 Md €65
- China Resources Power Holdings0836.HK 12,1 Md €56
Les ETF qui contiennent Adani Energy Solutions
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,23 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,14 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/09/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.