Action CGN Power
003816.SZSHZCGN Power Co., Ltd., Services aux collectivitésISIN CNE100003N43
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,9 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 5,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 51 % (d'août 2019 à juillet 2021).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,58 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,51 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,66 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CGN Power Co., Ltd. appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 29,54 Md €, se classe 4e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,16 Md € (en baisse de 13,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,32 Md € (en baisse de 9,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 10,65 Md € (en hausse de 4,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,03 € (en hausse de 8,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 146 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 22,2 (médiane Producteurs d'électricité indépendants 22, sa médiane des dernières années 16,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,38 €, le cours se situe 63 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 56
- Marge élevéeMarge nette de 16,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Producteurs d'électricité indépendants 10,7 %.Rentabilité 54
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −2,35 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
Le score est surtout porté par l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,27 € et comme cher au-dessus de 0,64 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 0,38 €, à 11,6 %, elle serait de 0,39 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 20,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,01 €
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,03 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 10,65 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,03 €+3,0 %
- Chiffre d'affaires
- 11,73 Md €+0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez CGN Power
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Constellation EnergyCEG 90,3 Md €57
- VistraVST 41,2 Md €59
- Adani PowerADANIPOWER.NS 38,46 Md €65
- NRG EnergyNRG 18,58 Md €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 Md €65
- Talen EnergyTLN 16,62 Md €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 Md €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 Md €65
Les ETF qui contiennent CGN Power
Présent dans 55 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,71 % | 0,45 % | 284,44 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,55 % | 0,40 % | 435,04 M € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,41 % | 0,74 % | 697,51 M € |
Afficher 5 autres
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,21 % | 0,65 % | 73,86 M € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,20 % | 0,30 % | 132,6 M € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,20 % | 0,28 % | 865,89 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,18 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,17 % | 0,65 % | 251,68 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 11/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 11/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.