Action Adani Power
ADANIPOWER.NSNSEAdani Power Limited, Services aux collectivitésISIN INE814H01029
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
72 / 100
Historique des cours
+37 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,0 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 83).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 89 % (de septembre 2010 à juillet 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,91 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)83
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,27 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Adani Power Limited appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 38,46 Md €, se classe 3e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,16 Md € (en baisse de 4,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,23 Md € (en baisse de 0,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,3 Md € (en hausse de 22,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,07 € (en hausse de 3,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 11 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 22 (médiane Producteurs d'électricité indépendants 22, sa médiane des dernières années 15,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,67 €, le cours se situe 19 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 248,4 % par an depuis 2021.Croissance 72
- Marge élevéeMarge nette de 29 % sur les 12 derniers mois, médiane Producteurs d'électricité indépendants 10,7 %.Rentabilité 82
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 15,5 % par an depuis 2021, médiane Producteurs d'électricité indépendants 9,5 %.Croissance 72
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 27,5 %, contre 38,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).
Le score est surtout porté par la rentabilité et le momentum, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,28 € et comme cher au-dessus de 2,39 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,00 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 16,2 %. À 17,2 %, la juste valeur serait de 1,59 €, à 15,2 %, elle serait de 1,77 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (5,16 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 24 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 29 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,03 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,07 €+3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 6,3 Md €+2,5 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €−2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 7,05 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Adani Power
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Constellation EnergyCEG 90,3 Md €57
- VistraVST 41,2 Md €59
- CGN Power003816.SZ 29,54 Md €49
- NRG EnergyNRG 18,58 Md €54
- Adani Energy SolutionsADANIENSOL.NS 16,82 Md €65
- Talen EnergyTLN 16,62 Md €43
- Huaneng Power International600011.SS 16,21 Md €48
- Power Assets Holdings0006.HK 15,9 Md €65
Les ETF qui contiennent Adani Power
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,50 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,07 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,07 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
Afficher 4 autres
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,06 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,05 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWCE | 0,01 % | 0,14 % | 79,59 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,01 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.