Action Valaris
VALNYSEValaris Limited, ÉnergieISIN BMG9460G1015
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,7 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 64 % (de juillet 2024 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5077,40 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20078,83 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support44,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance102,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Valaris Limited appartient au secteur Forage pétrolier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,05 Md €, se classe 3e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,14 Md € (en hausse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 886,92 M € (en hausse de 163,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,99 Md € (en baisse de 6,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,80 € (en baisse de 77,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 178 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 7,1 (médiane domaine Énergie 13,7, sa médiane des dernières années 7,2).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 37,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Forage pétrolier 4,4 %.Rentabilité 61
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.Allocation du capital 59
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 20,9 %, contre 2,3 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −303,7 % et 14,9 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 61
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −190,61 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 27
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 65
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 53 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Le bénéfice se situe à un sommet de cycle, mais la marge opérationnelle moyenne des dix derniers exercices était de −2,4 %. Une juste valeur n'est pas pertinente ici, la valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 11,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 2,14 Md € en 2025 après 1,45 Md € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 41 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,60 € (attendu 0,96 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,80 €+2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,99 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 6,10 €−3,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,22 Md €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Valaris
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Noble Corporation PlcNE 6,14 Md €53
- TransoceanRIG 5,36 Md €49
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Md €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Md €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
Les ETF qui contiennent Valaris
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,15 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/06/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.