Action Patterson-UTI Energy
PTENNASDAQPatterson-UTI Energy, Inc., ÉnergieISIN US7034811015
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
+79 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,4 % en dessous.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (de juillet 2014 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,67 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Patterson-UTI Energy, Inc. appartient au secteur Forage pétrolier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,65 Md €, se classe 4e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,36 Md € (en baisse de 10,3 % sur un an) et enregistré une perte de 84,5 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,53 Md € (en hausse de 4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,03 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 214 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,82 €, le cours se situe 23 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 33,8 % par an depuis 2020, médiane Forage pétrolier 10,7 %.Croissance 77
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 104 % depuis 2020.Allocation du capital 28
- DéficitairePerte de 22,53 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 31
- Forte volatilité du coursVolatilité de 52 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,58 € et comme cher au-dessus de 13,03 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 6,81 €, à 7,8 %, elle serait de 9,31 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires est resté à peu près stable par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle −1 %, marge nette −2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,06 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 434,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,03 €+434,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,53 Md €+1,6 %
- Bénéfice par action
- 0,38 €+35,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,95 Md €+3,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +5,7 %« For the fourth quarter, we expect drilling products adjusted gross profit to decline 5%-10% compared to the third quarter, primarily reflecting lower anticipated drilling activity in the Middle East, particularly in Saudi Arabia. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 15,26 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Hendricks William Andrew JRVente
18 sept. 2026, President & CEO
- Titres
- 250 000
- Prix
- 10,75 €
- Montant
- 2,69 M €
- Drummond Robert Wayne JrVente
2 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 198 395
- Prix
- 11,60 €
- Montant
- 2,3 M €
- Hendricks William Andrew JRVente
2 sept. 2026, President & CEO
- Titres
- 250 000
- Prix
- 11,67 €
- Montant
- 2,92 M €
Afficher 6 autres
- Drummond Robert Wayne JrVente
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 605
- Prix
- 11,60 €
- Montant
- 18 612 €
- Wexler Seth DavidVente
1 sept. 2026, EVP, General Counsel&Secretary
- Titres
- 120 000
- Prix
- 11,51 €
- Montant
- 1,38 M €
- Stewart James CarlVente
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 207 000
- Prix
- 10,41 €
- Montant
- 2,16 M €
- Robinson Forrest CVente
8 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 13 670
- Prix
- 10,84 €
- Montant
- 148 161 €
- Hendricks William Andrew JRVente
5 juin 2026, President & CEO
- Titres
- 200 000
- Prix
- 10,50 €
- Montant
- 2,1 M €
- Holcomb James MichaelVente
28 mai 2026, EVP & Chief Operating Officer
- Titres
- 150 000
- Prix
- 10,35 €
- Montant
- 1,55 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Patterson-UTI Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Noble Corporation PlcNE 6,14 Md €53
- TransoceanRIG 5,36 Md €49
- ValarisVAL 5,05 Md €53
- Helmerich & PayneHP 3,35 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Md €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
Les ETF qui contiennent Patterson-UTI Energy
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.