Action Odfjell Drilling
ODL.OLOSLOdfjell Drilling Ltd., ÉnergieISIN BMG671801022
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,7 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 7,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 90 % (de novembre 2013 à juillet 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,73 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,26 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Odfjell Drilling Ltd. appartient au secteur Forage pétrolier (Royaume-Uni) et, avec une capitalisation boursière de 2,33 Md €, se classe 7e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 463,77 M € (en hausse de 6,9 % sur un an) et un bénéfice de 160,62 M € (en hausse de 175,1 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 152 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 11,6 (médiane domaine Énergie 13,7, sa médiane des dernières années 11,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,79 €, le cours se situe 45 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 9,12 %, médiane domaine Énergie 3,4 %.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 45 % à la juste valeur de 17,79 €.Valorisation 84
- Marge élevéeMarge nette de 22,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Forage pétrolier 4,4 %.Rentabilité 61
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −22,9 %, contre 23 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 61
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 11,2 % par an depuis 2020.Croissance 39
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −154,49 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 55
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,71 € et comme cher au-dessus de 29,65 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 24,04 € (modèle de flux de trésorerie) et à 11,54 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 15,76 €, à 8,1 %, elle serait de 20,78 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (13,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires recule depuis 2011 (-5 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 54 %, marge opérationnelle −23 %, marge nette 35 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 2,15 (attendu 2,32)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,03−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 949,3 M €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 1,21+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 957,18 M €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Odfjell Drilling
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ValarisVAL 5,05 Md €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Md €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
- Borr DrillingBORR 944,12 M €37
- Daldrup & Söhne4DS.DE 161,64 M €70
Les ETF qui contiennent Odfjell Drilling
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 1,51 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,44 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,24 % | 0,29 % | 241,09 M € |
Afficher 4 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,08 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.