Action Daldrup & Söhne
4DS.DEXETRADaldrup & Söhne AG, ÉnergieISIN DE0007830572WKN 783057
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 71).
Le cours se situe 9,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 95 % (de mai 2008 à juillet 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,77 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)71
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,05 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Daldrup & Söhne AG appartient au secteur Forage pétrolier (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 161,64 M €, se classe 11e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 41,18 M € (en baisse de 23,9 % sur un an) et un bénéfice de 7,7 M € (en hausse de 209,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 59,03 M € (en hausse de 43,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,10 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 52 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 19 (médiane domaine Énergie 13,7, sa médiane des dernières années 46).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,88 €, le cours se situe 243 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 43,3 % sur l'exercice 2025, médiane Forage pétrolier 4,4 %.Rentabilité 69
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 11,03 M €, dettes financières 4,27 M €.Stabilité 78
- Marge élevéeMarge nette de 15,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Forage pétrolier 4,4 %.Rentabilité 69
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 243 % à la juste valeur de 7,88 €.Valorisation 41
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 22,8 %, contre 4,7 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 0 % et 17,3 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 69
- Forte volatilité du coursVolatilité de 58 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 70 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,63 € et comme cher au-dessus de 13,13 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,38 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 6,61 €, à 6,1 %, elle serait de 9,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (13,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 36,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 41,18 M € en 2025 après 54,11 M € en 2024.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 77 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/05/2027dans 196 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/09/2026Bénéfice par action publié 0,49 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,10 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 59,03 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,56 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 74,77 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Daldrup & Söhne
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- ValarisVAL 5,05 Md €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Md €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Md €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
- Borr DrillingBORR 944,12 M €37
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.