Action Helmerich & Payne
HPNYSEHelmerich & Payne, Inc., ÉnergieISIN US4234521015
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,0 % en dessous.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 22 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de juillet 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5035,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20033,84 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,55 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance42,99 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Helmerich & Payne, Inc. appartient au secteur Forage pétrolier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,35 Md €, se classe 5e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,38 Md € (en hausse de 35,9 % sur un an) et enregistré une perte de 148,99 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,66 Md € (en hausse de 8,3 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,35 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 210 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,95 €, le cours se situe 77 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,1 % par an depuis 2020, médiane Forage pétrolier 10,7 %.Croissance 58
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2020.Allocation du capital 53
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,3 fois.Stabilité 51
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 77 % à la juste valeur de 18,95 €.Valorisation 46
- DéficitairePerte de 124,04 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 36
Le score est freiné par les fondamentaux et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,53 € et comme cher au-dessus de 31,58 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 15,43 €, à 7,9 %, elle serait de 24,21 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette −4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié −0,10 € (attendu 0,09 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,35 €−2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,88 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,93 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,09 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +11,5 %« Given the better than expected result in the third quarter and our upgraded guidance for the fourth quarter, we are also raising our full year rig count range to 140-144 rigs. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 6,19 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lennox MichaelVente
1 sept. 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Titres
- 10 000
- Prix
- 40,61 €
- Montant
- 406 101 €
- Helmerich HansVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 94 470
- Prix
- 39,62 €
- Montant
- 3,74 M €
- Hair Cara M.Vente
17 août 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Titres
- 11 149
- Prix
- 39,95 €
- Montant
- 445 417 €
Afficher 4 autres
- Momper Sara MarieVente
14 août 2026, VP, CAO
- Titres
- 5 054
- Prix
- 39,96 €
- Montant
- 201 959 €
- Lennox MichaelVente
10 août 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Titres
- 5 000
- Prix
- 36,10 €
- Montant
- 180 489 €
- Lennox MichaelVente
22 juil. 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Titres
- 5 000
- Prix
- 31,59 €
- Montant
- 157 928 €
- Hair Cara M.Vente
18 mai 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Titres
- 28 345
- Prix
- 37,41 €
- Montant
- 1,06 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Helmerich & Payne
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Noble Corporation PlcNE 6,14 Md €53
- TransoceanRIG 5,36 Md €49
- ValarisVAL 5,05 Md €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Md €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
Les ETF qui contiennent Helmerich & Payne
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.