Action Transocean
RIGNYSETransocean Ltd., ÉnergieISIN CH0048265513
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
35 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,8 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 100 % (de mai 2008 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,32 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,47 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Transocean Ltd. appartient au secteur Forage pétrolier (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 5,36 Md €, se classe 2e sur 11 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,58 Md € (en hausse de 12,5 % sur un an) et enregistré une perte de 2,63 Md €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,55 Md € (en baisse de 0,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,21 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 199 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,52 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 274 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 51
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 32 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 62
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 56 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 48
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,94 € et comme cher au-dessus de 9,20 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 5,19 €, à 8,6 %, elle serait de 5,95 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 83 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette −74 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,02 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,21 €+2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,55 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,27 €+5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,55 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −9,3 %« First, the upper end of our full-year revenue range has been reduced by $50 million to $3.9 billion, primarily to reflect the passage of time. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 156 349 € au total. Un initié a vendu, pour 549 563 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Transocean
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Forage pétrolier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Noble Corporation PlcNE 6,14 Md €53
- ValarisVAL 5,05 Md €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 Md €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 Md €46
- SeadrillSDRL 2,53 Md €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Md €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Md €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Md €58
Les ETF qui contiennent Transocean
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 1 autre
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.