Action Peloton Interactive
PTONNASDAQPeloton Interactive, Inc., Consommation cycliqueISIN US70614W1009
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,3 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 98 % (de janvier 2021 à août 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,70 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,35 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Peloton Interactive, Inc. appartient au secteur Loisirs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,15 Md €, se classe 19e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,13 Md € (en baisse de 3,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,29 € (en hausse de 163,8 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 400 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 20 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 42,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 6,30 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 323 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 60
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 18,2 % sur l'exercice 2026, médiane Loisirs 5,9 %.Rentabilité 73
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 48 % depuis 2021.Allocation du capital 54
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 40
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 9,5 % par an depuis 2021.Croissance 32
Le score est surtout porté par la rentabilité et l'analyse technique, tandis que la stabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,50 € et comme cher au-dessus de 10,50 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 6,95 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 5,91 €, à 8 %, elle serait de 6,87 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 31 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,17 € (attendu 0,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,5 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,29 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,13 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,28 €−5,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,11 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −12,9 %« Our full year fiscal 2027 adjusted EBITDA guidance of $475 million to $525 million reflects an increase of $32 million or 7% year-over-year at the midpoint, primarily driven by operating expense savings connected to rightsizing our cost structure and the nonrecurring accrued legal contingency related to patent … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 1,85 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Baig SaqibVente
20 oct. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 4,92 €
- Montant
- 49 183 €
- Kirol Charles PeterVente
15 oct. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 28 849
- Prix
- 4,81 €
- Montant
- 138 765 €
- Baig SaqibVente
19 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 4 912
- Prix
- 4,92 €
- Montant
- 24 168 €
Afficher 10 autres
- Sanders Dion C.Vente
19 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 112 512
- Prix
- 4,92 €
- Montant
- 553 584 €
- Baig SaqibVente
17 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 36 439
- Prix
- 4,84 €
- Montant
- 176 371 €
- Boone KarenVente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 4,83 €
- Montant
- 120 625 €
- Kirol Charles PeterVente
20 juil. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 3 198
- Prix
- 5,86 €
- Montant
- 18 729 €
- Baig SaqibVente
14 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 5,52 €
- Montant
- 27 604 €
- Baig SaqibVente
9 juin 2026, Interim CFO, CAO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 5,11 €
- Montant
- 25 539 €
- Baig SaqibVente
22 mai 2026, Interim CFO, CAO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 4,92 €
- Montant
- 24 592 €
- Sanders Dion C.Vente
20 mai 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 112 523
- Prix
- 4,68 €
- Montant
- 526 668 €
- Baig SaqibVente
20 mai 2026, Interim CFO, CAO
- Titres
- 5 973
- Prix
- 4,68 €
- Montant
- 27 959 €
- Baig SaqibVente
18 mai 2026, Interim CFO, CAO
- Titres
- 29 075
- Prix
- 4,76 €
- Montant
- 138 393 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Peloton Interactive
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TechnogymTGYM.MI 3,03 Md €73
- OneSpaWorld HoldingsOSW 2,77 Md €65
- Callaway GolfCALY 2,67 Md €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 Md €70
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 Md €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,97 Md €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 Md €68
- toniesTNIE.DE 1,65 Md €49
Les ETF qui contiennent Peloton Interactive
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,85 % | 0,59 % | 96,5 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.