Action tonies
TNIE.DEXETRAtonies SE, Consommation cycliqueISIN LU2333563281
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+61 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 8,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 74 % (de novembre 2021 à juillet 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,56 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- tonies SE appartient au secteur Loisirs (Luxembourg) et, avec une capitalisation boursière de 1,65 Md €, se classe 23e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 630,35 M € (en hausse de 31,2 % sur un an) et un bénéfice de 13,11 M € (en hausse de 0,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 788,57 M € (en hausse de 25,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,35 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 475 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 36,2 % par an depuis 2020, médiane Loisirs 11,5 %.Croissance 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 205 % depuis 2020.Allocation du capital 25
- DéficitairePerte de 13,12 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 22
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −34,65 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 22
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que les fondamentaux et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 49 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 36,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 35 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/04/2027dans 146 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/08/2026Bénéfice par action publié −0,23 € (attendu −0,24 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,35 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 788,57 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,58 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 954,83 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,0 %« Based on revenue of at least EUR 760 million for the full year and adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% an adjusted EBITDA margin of roughly 13% to 16% is required for H2 to achieve the full year guidance range of 9% to 11%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez tonies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Peloton InteractivePTON 2,15 Md €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 Md €63
- Basic-FitBFIT.AS 1,97 Md €48
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 Md €68
- MIPSMIPS.ST 1,13 Md €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 Md €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 997,31 M €53
- SatsSATS.OL 832,82 M €64
Les ETF qui contiennent tonies
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 2,55 % | 0,70 % | 158,8 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.